私募投资基金合同协议
?合同编号:[合同编号具体内容]
签订地点:[签订地点详细地址]
签订日期:[签订日期具体年月日]
甲方(基金管理人):
名称:[基金管理人公司全称]
统一社会信用代码:[具体代码]
法定代表人:[姓名]
地址:[公司注册地址]
联系方式:[联系电话]
乙方(基金投资者):
姓名/名称:[投资者姓名/公司全称]
身份证号码/统一社会信用代码:[具体号码/代码]
地址:[联系地址]
联系方式:[联系电话]
鉴于甲方系在中国境内依法设立并有效存续的私募基金管理人,具备开展私募基金业务的专业能力和资质;乙方系具有相应风险识别能力和风险承受能力的合格投资者,愿意投资于甲方管理的私募基金。甲乙双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定,就乙方认购甲方管理的私募投资基金事宜,达成如下协议:
一、私募基金基本情况
(一)基金名称
[私募投资基金具体名称]
(二)基金类型
[明确基金类型,如契约型、公司型、有限合伙型等]
(三)基金运作方式
[封闭式/开放式等具体运作方式]
(四)基金存续期限
自基金成立之日起[x]年,经基金份额持有人大会决议通过并报中国证券投资基金业协会备案后,可以延长存续期限。
(五)投资目标
本基金主要投资于[具体投资领域或资产类别],通过专业的投资管理,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
(六)投资范围
1.[列举具体的投资范围,如股票、债券、期货、衍生品、其他基金份额等]
2.如法律法规或监管部门允许,基金管理人有权根据市场情况调整投资范围,但应提前通知基金份额持有人。
(七)业绩比较基准
[明确业绩比较基准的具体内容,如年化利率x%等]
业绩表现将随市场波动,具有不确定性。
二、认购事项
(一)认购金额
乙方同意以人民币[x]元的金额认购本基金的基金份额。
(二)认购方式
乙方应按照甲方的要求,将认购资金足额存入甲方指定的募集账户。
(三)认购期限
自本合同生效之日起[x]个工作日内为认购期。在认购期内,乙方未足额缴纳认购资金的,视为乙方放弃认购。
三、双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
1.权利
按照本合同的约定,对基金资产进行投资运作和管理。
根据本合同的约定,收取基金管理费等费用。
有权要求乙方按照本合同的约定履行义务。
法律法规及本合同约定的其他权利。
2.义务
按照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业的投资管理能力,为基金份额持有人的利益进行投资运作。
按照本合同的约定,向乙方披露基金的投资运作情况、收益分配情况等信息。
妥善保管基金资产,确保基金资产的安全、完整。
依法接受基金份额持有人大会和中国证券投资基金业协会的监督管理。
法律法规及本合同约定的其他义务。
(二)乙方权利与义务
1.权利
按照本合同的约定,享有基金资产的收益分配权。
按照本合同的约定,查阅、复制基金的财务会计报告、投资运作情况等信息。
法律法规及本合同约定的其他权利。
2.义务
按照本合同的约定,足额缴纳认购资金。
如实向甲方提供与投资决策有关的个人或机构信息、财务状况等资料。
按照本合同的约定,配合甲方的投资运作和管理。
法律法规及本合同约定的其他义务。
四、基金的投资运作
(一)投资决策机制
1.基金管理人应建立健全投资决策制度,明确投资决策流程和权限。
2.投资决策委员会由[成员构成]组成,负责对基金的投资决策进行审议和表决。
(二)投资限制
1.本基金不得违反法律法规的规定进行投资。
2.本基金不得从事以下业务:
向他人贷款或者提供担保。
从事承担无限责任的投资。
买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外。
向其基金管理人、基金托管人出资。
从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
法律法规及中国证券投资基金业协会禁止的其他业务。
(三)投资组合报告
1.基金管理人应定期编制基金的投资组合报告,向基金份额持有人披露基金的投资运作情况。
2.投资组合报告应包括以下内容:
基金资产净值、基金份额净值。
基金的投资组合情况,包括投资的资产类别、行业分布、证券名称及数量、持仓比例等。
基金的收益分配情况。
基金的业绩表现及与业绩比较基准的比较。
其他需要披露的信息。
五、基金的收益分配
(一)收益分配原则
1.本基金收益分配应遵循以下原则:
按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
收益分配方式为现金分红