私募基金代销合同协议
?甲方(委托人):
姓名/名称:______________________
身份证号码/统一社会信用代码:______________________
联系地址:______________________
联系电话:______________________
乙方(受托人):
名称:______________________
营业执照注册号:______________________
法定代表人:______________________
联系地址:______________________
联系电话:______________________
鉴于甲方有意通过乙方代销私募基金产品,乙方具备从事私募基金代销业务的资格和能力,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方委托乙方代销私募基金事宜达成如下协议:
一、代销私募基金产品基本情况
1.基金名称:______________________
2.基金编号:______________________
3.基金类型:______________________
4.基金规模:______________________(如有)
5.基金存续期限:______________________(如有)
6.基金管理人:______________________
7.基金托管人:______________________(如有)
8.基金投资范围:______________________
9.基金投资策略:______________________
10.基金风险等级:______________________
二、双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
1.权利
有权要求乙方按照本协议约定履行代销义务。
有权了解私募基金产品的销售情况及相关信息。
有权根据自身投资决策决定是否认购、申购、赎回私募基金产品。
2.义务
向乙方提供真实、准确、完整的身份信息、投资需求及风险承受能力等资料。
按照乙方要求签署相关文件,配合乙方完成私募基金产品的代销流程。
按照本协议约定的方式和时间支付代销费用及认购、申购、赎回私募基金产品的款项。
自行承担投资私募基金产品的风险,独立做出投资决策。
(二)乙方权利与义务
1.权利
有权按照本协议约定收取代销费用。
有权要求甲方提供必要的资料和信息,以便履行代销义务。
有权根据法律法规及监管要求对甲方的资格进行审查。
2.义务
按照法律法规及监管要求,具备从事私募基金代销业务的合法资格,并向甲方出示相关证明文件。
向甲方如实介绍私募基金产品的基本情况、投资范围、投资策略、风险收益特征等信息,不得隐瞒或夸大。
按照本协议约定为甲方办理私募基金产品的认购、申购、赎回等手续,确保操作的准确性和及时性。
妥善保管甲方的资料和信息,不得泄露甲方的商业秘密和个人隐私。
对甲方的投资决策提供必要的咨询和建议,但投资决策仍由甲方自行做出。
三、代销费用及支付方式
1.代销费用标准:乙方按照私募基金产品认购、申购金额的______%收取代销费用。
2.支付方式:甲方应在签署认购、申购协议后的______个工作日内,将代销费用支付至乙方指定的银行账户。
四、私募基金产品的认购、申购与赎回
1.认购、申购
甲方认购、申购私募基金产品,应按照乙方的要求填写认购、申购申请表,并签署相关协议。
乙方应在收到甲方认购、申购款项及相关文件后的______个工作日内,完成确认手续。
如因甲方原因导致认购、申购失败,乙方不承担任何责任,甲方已支付的款项应在认购、申购失败后的______个工作日内退还甲方。
2.赎回
甲方赎回私募基金产品,应按照乙方的要求提前提交赎回申请,并签署相关协议。
乙方应在收到甲方赎回申请后的______个工作日内,完成赎回确认手续。
赎回款项应在赎回确认后的______个工作日内支付至甲方指定的银行账户。
如遇特殊情况(如基金管理人暂停赎回等),乙方应及时通知甲方,并按照法律法规及监管要求处理。
五、信息披露
1.乙方应定期向甲方披露私募基金产品的净值、投资组合、业绩表现等信息,披露方式为______(如邮件、短信、网站公告等)。
2.基金管理人应按照法律法规及监管要求,定期发布私募基金产品的定期报告、临时报告等,乙方应及时将相关报告提供给甲方。
六、违约责任
1.若甲方未按照本协议约定支付代销费用或认购、申购、赎回私募基金产品的款项,每逾期一