私募基金合同补充协议
?甲方(基金管理人):
名称:[基金管理人名称]
统一社会信用代码:[具体代码]
法定代表人:[姓名]
地址:[详细地址]
联系方式:[联系电话]
乙方(基金投资者):
姓名/名称:[投资者姓名/名称]
身份证号/统一社会信用代码:[具体号码/代码]
地址:[详细地址]
联系方式:[联系电话]
鉴于甲乙双方已签订[私募基金合同名称](以下简称原合同),现经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就原合同未尽事宜达成如下补充协议:
一、标的物或服务具体描述
1.私募基金基本信息
本补充协议所涉及的私募基金名称为[私募基金全称],基金编号为[具体编号]。该私募基金主要投资于[投资领域,如未上市企业股权、证券市场、特定资产等],通过专业的投资管理团队进行资产配置和投资运作,旨在为投资者获取长期稳定的投资收益。
2.投资策略及范围
基金管理人将依据市场情况和基金合同约定,采用[具体投资策略,如价值投资、成长投资、量化投资等],对符合投资标准的资产进行投资。投资范围包括但不限于[详细列举投资范围,如国内依法公开发行上市的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品等]。
二、权利义务
(一)甲方权利义务
1.权利
按照法律法规及基金合同约定,独立管理和运用私募基金财产。
根据基金合同和本补充协议的约定,收取基金管理费和业绩报酬。
要求乙方按照约定履行出资义务及其他相关义务。
法律、行政法规及基金合同约定的其他权利。
2.义务
按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托管理职责,为乙方的利益管理和运用基金财产,不得损害乙方的合法权益。
建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产与其自有财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
按照基金合同约定的投资范围和投资策略,制定合理的投资计划,并定期向乙方披露基金的投资运作情况、资产净值等信息。
妥善保存与基金管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料,保存期限自基金清算终止之日起不得少于[具体年限]年。
当基金资产净值低于预警线[具体金额或比例]时,及时通知乙方,并采取合理措施进行风险控制,确保基金资产安全。
(二)乙方权利义务
1.权利
了解基金的投资运作、收益分配、费用收取等情况,有权要求甲方按照合同约定提供相关信息。
按照合同约定,享有基金财产的收益分配权。
监督甲方的投资运作,提出意见和建议。
法律、行政法规及基金合同约定的其他权利。
2.义务
按照基金合同和本补充协议的约定,按时足额履行出资义务。
向甲方如实提供与投资决策有关的资料和信息,配合甲方的尽职调查和投资运作。
遵守基金合同和本补充协议的各项规定,不得从事任何损害基金财产及其他投资者利益的行为。
当基金资产净值低于止损线[具体金额或比例]时,按照甲方要求及时追加资金或采取其他风险控制措施。
三、收益分配与亏损承担
1.收益分配原则
基金收益分配应当遵循以下原则:
首先向乙方返还截至上一分配日乙方累计实缴出资额;
如有剩余收益,按照[分配比例,如二八分成、三七分成等]在甲方和乙方之间进行分配,其中甲方获得[具体比例]作为业绩报酬,乙方获得[具体比例]作为投资收益。
2.收益分配时间
基金收益分配时间为[具体时间,如每年度结束后的[x]个工作日内],甲方应在收益分配时间确定后及时向乙方进行收益分配。
3.亏损承担
乙方以其认缴的出资额为限对基金的亏损承担责任。基金资产不足以清偿全部债务时,乙方不再承担额外的亏损弥补责任。
四、费用及支付方式
1.基金管理费
乙方应按照基金合同约定的费率向甲方支付基金管理费,基金管理费的计算方式为:[计算方式,如基金资产净值×[具体费率]]。基金管理费按[支付周期,如季度、年度等]支付,乙方应在每个支付周期结束后的[x]个工作日内将基金管理费支付至甲方指定的银行账户。
2.业绩报酬
如基金实现盈利,乙方应按照本补充协议约定的业绩报酬比例向甲方支付业绩报酬。业绩报酬的支付方式为:在基金收益分配时,由甲方按照约定比例直接从收益分配款项中扣除。
3.其他费用
基金运作过程中发生的其他费用,如托管费、审计费、律师费等,按照基金合同约定由基金财产承担。
五、信息披露
1.定期披露
甲方应按照基金合同约定的时间和方式,定期向乙方披露基金的投资组合情况、资产净值、收益情况等信息。定期披露报告应包括但不限于季度报告、半年度报告和年度报告。季度报告