基本信息
文件名称:私募基金追加合同协议.docx
文件大小:26.71 KB
总页数:8 页
更新时间:2025-05-15
总字数:约3.74千字
文档摘要

私募基金追加合同协议

?甲方(私募基金管理人):

名称:______________________

统一社会信用代码:______________________

住所:______________________

法定代表人:______________________

联系方式:______________________

乙方(投资者):

姓名/名称:______________________

身份证号码/统一社会信用代码:______________________

住所:______________________

联系方式:______________________

鉴于甲方作为私募基金管理人,已依法设立并管理[私募基金名称](以下简称原基金),乙方作为原基金的投资者,已与甲方签订了相关基金合同。现经双方友好协商,就乙方追加投资于原基金事宜,达成如下协议:

一、追加投资的标的物及服务描述

(一)追加投资金额

乙方拟追加投资人民币______元(大写______元整)于原基金。

(二)投资标的及范围

原基金的投资标的及范围以原基金合同约定为准,主要包括但不限于[具体投资领域,如股票、债券、期货等],投资组合将根据市场情况及基金运作策略进行动态调整。

(三)服务内容

甲方作为私募基金管理人,将为乙方提供专业的投资管理服务,包括但不限于市场研究分析、投资组合构建与调整、风险监控与预警等,以实现基金资产的保值增值。同时,甲方将按照相关法律法规及基金合同的约定,履行信息披露义务,向乙方定期提供基金运作报告等信息。

二、双方权利与义务

(一)甲方权利与义务

1.权利

按照本协议及原基金合同的约定,对乙方追加投资的资金进行管理和运用。

根据基金运作情况及市场变化,合理调整投资组合,但应符合法律法规及基金合同的规定。

按照约定收取基金管理费及其他相关费用。

法律法规及基金合同赋予的其他权利。

2.义务

以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,维护乙方的合法权益。

按照本协议及原基金合同的约定,履行信息披露义务,确保乙方及时、准确了解基金运作情况。

对基金资产进行独立核算、分账管理,不得将基金资产与甲方自有资产混同。

妥善保存与基金管理业务有关的记录、文件、资料等,保存期限自基金清算终止之日起不得少于[x]年。

法律法规及基金合同规定的其他义务。

(二)乙方权利与义务

1.权利

按照本协议及原基金合同的约定,享有基金资产收益分配的权利。

有权查阅、复制与基金有关的文件、资料,了解基金运作情况。

对甲方的基金管理行为进行监督,提出意见和建议。

法律法规及基金合同赋予的其他权利。

2.义务

按照本协议约定,按时、足额向甲方支付追加投资款项。

向甲方提供真实、准确、完整的身份信息及投资相关资料。

接受甲方按照本协议及原基金合同约定进行的投资管理和运作安排。

法律法规及基金合同规定的其他义务。

三、追加投资款项的支付

(一)支付方式

乙方应在本协议签订之日起[x]个工作日内,将追加投资款项一次性足额支付至甲方指定的以下银行账户:

开户银行:______________________

账户名称:______________________

银行账号:______________________

(二)款项到账确认

甲方应在收到乙方追加投资款项后的[x]个工作日内,向乙方出具收款确认函,确认款项已到账。

四、基金收益分配

(一)分配原则

基金收益分配应遵循以下原则:

1.按照本协议及原基金合同的约定进行分配。

2.先弥补基金前期亏损,再进行收益分配。

3.收益分配比例和方式应符合法律法规及基金合同的规定。

(二)分配方式

基金收益分配方式为[具体分配方式,如现金分红、红利再投资等],具体分配方式由甲方根据基金运作情况及相关规定确定,并提前通知乙方。

(三)分配时间

基金收益分配时间为[具体时间,如每年[x]月[x]日或每季度结束后的[x]个工作日内等],甲方应按照约定及时进行收益分配。

五、基金费用

(一)费用种类

1.基金管理费:按照基金资产净值的[x]%/年收取。

2.托管费:按照基金资产净值的[x]%/年收取(如有托管银行)。

3.其他费用:包括但不限于交易手续费、审计费、律师费等,按照实际发生金额从基金资产中列支。

(二)费用支付

1.基金管理费及托管费由甲方按照约定从基金资产中定期计提支付。

2.其他费用由甲方根据实际发生情况,向乙方或相关方进行告知