私募基金购买合同协议
?甲方(基金投资者):
姓名/名称:______________________
身份证号码/统一社会信用代码:______________________
联系地址:______________________
联系电话:______________________
乙方(私募基金管理人):
名称:______________________
营业执照注册号:______________________
法定代表人:______________________
联系地址:______________________
联系电话:______________________
鉴于甲方有意愿投资私募基金,乙方作为具备专业资质的私募基金管理人,拥有丰富的投资管理经验和专业能力,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方购买乙方管理的私募基金事宜达成如下协议:
一、私募基金基本情况
(一)基金名称
[私募基金具体名称]
(二)基金类型
[注明基金类型,如契约型、公司型、有限合伙型等]
(三)基金规模
预计募集资金总额为人民币[x]元,以实际募集金额为准。
(四)基金存续期限
自基金成立之日起[x]年,经基金份额持有人大会决议通过并报中国证券投资基金业协会备案后可延长。
(五)投资目标
本基金主要投资于[具体投资领域或资产类别],通过专业的投资管理,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
(六)投资策略
乙方将采用[具体投资策略,如价值投资、成长投资、量化投资等],结合市场动态和深入的基本面研究,构建投资组合,以实现基金的投资目标。
二、甲方权利与义务
(一)权利
1.有权了解基金的投资运作情况,包括但不限于投资组合、资产净值、收益情况等。乙方应按照法律法规和基金合同的约定,定期向甲方披露基金的相关信息。
2.有权获得基金分配的收益。在符合基金合同约定的收益分配条件下,甲方按照其持有的基金份额享有相应的收益分配权。
3.有权对乙方的投资管理行为进行监督。如甲方认为乙方的投资管理行为违反法律法规、基金合同或损害甲方利益,有权要求乙方作出解释或采取相应措施。
(二)义务
1.按照本合同约定的金额、方式和时间,足额缴纳认购/申购款项。甲方应确保其资金来源合法合规,不存在任何违法违规或损害第三方利益的情况。
2.向乙方如实提供与投资决策相关的个人/企业信息和资料,包括但不限于财务状况、投资经验、风险承受能力等,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责。
3.认真阅读并充分理解本合同及相关基金文件的条款和内容,接受基金的投资风险。甲方应根据自身的风险承受能力和投资目标,审慎做出投资决策。
4.配合乙方及相关机构进行必要的尽职调查、信息披露和合规检查等工作。
三、乙方权利与义务
(一)权利
1.有权按照本合同约定收取基金管理费、托管费及其他相关费用。
2.根据基金合同的约定,独立进行投资决策和基金运作管理,有权拒绝甲方违反法律法规或基金合同约定的不合理要求。
3.在法律法规允许的范围内,为基金的利益采取必要的措施维护基金资产的安全和增值。
(二)义务
1.按照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业的投资管理能力和谨慎的态度管理基金资产,为基金份额持有人的利益最大化服务。乙方应建立健全内部管理制度,规范投资决策流程,防范投资风险。
2.按照法律法规和基金合同的约定,履行信息披露义务。定期向甲方披露基金的资产净值、投资组合、收益情况、重大事项等信息,确保甲方能够及时了解基金的运作情况。
3.妥善保管基金资产,确保基金资产的安全和完整。乙方应选择具有资质的托管机构对基金资产进行托管,并按照托管协议的约定履行相关职责。
4.严格遵守法律法规和基金合同的约定,不得从事损害甲方利益的行为。如因乙方违反法律法规或基金合同约定给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
四、认购/申购与赎回
(一)认购/申购
1.甲方认购/申购基金的金额为人民币[x]元。甲方应在本合同约定的认购/申购期限内,将认购/申购款项足额支付至乙方指定的募集账户。
2.乙方应在收到甲方认购/申购款项后,按照基金合同的约定进行确认和登记。如甲方的认购/申购申请符合基金合同约定,乙方应向甲方出具认购/申购确认书;如甲方的认购/申购申请不符合基金合同约定,乙方应及时通知甲方并退还已收取的款项。
(二)赎回
1.甲方在基金存续期限内有权按照基金合同约定的条件和方式赎回其持有的基金份额。赎回申请应在乙方规定的时间内提交,并按照乙方的要求办