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利润中心分摊作业流程

版本：V1.3

文件名称：DACT02

修订日期：2009/04

修订者：易飞事业部

页次：PAGE1OF1

作业说明

会计

备注

分摊凭证需求1.分摊

分摊凭证需求

会计单位依利润中心分摊费用使用的分摊凭证切立需求

2.分摊比率正确否Y/N：

判断分摊比率数据是否正确(如果为N则需执行分摊比率数据调整作业)

3.分摊比率数据调整：

如果分摊比率数据未建立或有变更需由会计单位于会计总帐子系统『录入分摊比率』依需求建立分摊凭证的比例

4.判定比例是否准确Y/N：

由会计单位主管审查此分摊比率数据是否正确(如不正确则需重新修正分摊比率数据)

5.分摊凭证产生：

由会计单位于会计总帐系统『自动分摊科目余额』依分摊比例自动产生分摊凭证

6.打印分摊凭证：

由会计单位打印分摊凭证

7.分摊凭证存查：

分摊凭证由会计单位存查

比率正确否

比率正确否

N

录入分摊比率

录入分摊比率

准确

准确否Y/N

Y

分摊

分摊凭证产生

分摊凭证

分摊凭证

分摊凭证

分摊凭证

Y

N

会计

会计凭证明细表

单据设定：

会计总帐系统『单据性质设定』凭证种类为转帐及凭证性质为一般的分摊凭证

分摊凭证产生时系统对此凭证会自动确认及自动过帐

会计单位可于会计总帐子系统打印『会计明细表』供会计凭证开立后跟催参考