预收账款作业流程
版本：V1.4
文件名称：DACR06
修订日期：2011/11
修订者：易飞事业部
页次：PAGE1OF2
作业说明
营业
会计
备注
1.预收款帐来源：
对未销货之订单或合同预收订金之收款缴款需求
2.缴款单填写：
由营业单位手填缴款单
3.审核缴款单资料：
由营业单位主管是否核准此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)
4.缴款单及附件转移：
由营业单位将缴款单及其它收款凭证附件一并交会计出纳单位
5.预收款单数据输入：
由会计单位于应收管理子系统『录入预收款单』依缴款单数据输入预收款单数据
6.打印预收款单凭证：
由会计单位打印预收款单凭证
7.审核预收款单资料：
由会计单位主管是否审核此预收款单数据(如果为N则需重新修正此预收款单数据)
8.收款单确认：
预收款单审核完成后由会计单位于应收管理子系统『录入预收款单』中的确认功能确认之
9.预收结账单凭证产生：
系统由预收款单数据确认后，可打印预收帐单凭证
预收账
预收账款需求
缴款单填写
缴款单填写
审核否
审核否Y/N
Y
报价单发放2
报价单发放
2
客户
客户订单明细表
N
缴款单
缴款单
预收款单凭证录入预收款单审核否Y/N
预收款单凭证
录入预收款单
审核否Y/N
Y
预收款单确认
预收款单确认
预收结账单凭证
预收结账单凭证
1
1
N
单据设定：
『单据性质设定』单据性质为预收款单；分期收款业务的预收款，则单据性质为分期收款预收款单
分期收款预收款单，则需要指定预收的哪期的货款
营业单位可于订单系统打印『客户预计出货明细表』及『订单预计出货明细表』及『业务员预计出货明细表』、『客户到期款明细表』供预收订金时查询出货明细数据
作业说明
营业
会计
备注
10.预收款单凭证存查：
预收款单凭证共二联由会计、营业单位存查
预收款单凭证预收款单凭证收款单明细表
预收款单凭证
预收款单凭证
收款单明细表
报价单发放2
报价单发放
2
1
1
营业或会计单位可于应收账款系统打印『收款单明细表』及『应收账款明细帐』供查询预收账款明细数据