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文档摘要

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收款冲帐作业流程

版本：V1.3

文件名称：DACR04

修订日期：2009/04

修订者：易飞事业部

页次：PAGE1OF1

作业说明

营业单位

会计

备注

1.收款冲帐来源：

对销货的应收帐款收款冲帐需求

2.缴款单填写：

由营业单位手填缴款单

3.审核缴款单资料：

由营业单位主管是否审核此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)

4.缴款单及附件转移：

由营业单位将缴款单及其它收款凭证附件一并交会计出纳单位

5.收款单数据输入：

由会计单位于应收管理子系统『录入收款单』依缴款单数据输入收款单数据

6.打印收款单凭证：

由会计单位打印收款单凭证

7.审核收款单资料：

由会计单位主管是否审核此收款单数据(如果为N则需重新修正此收款单数据)

8.收款单确认：

收款单审核完成后由会计单位于应收管理子系统『录入收款单』中的确认功能确认

9.收款单凭证存查：

收款单凭证共二联由会计、营业单位存查

收款冲帐需求

收款冲帐需求

缴款单填写

缴款单填写

审核否

审核否Y/N

Y

收款单凭证

收款单凭证

报价单发放2

报价单发放

2

应收帐款明细帐

应收帐款明细帐

N

缴款单

缴款单

收款单凭证录入收款单审核否Y/N

收款单凭证

录入收款单

审核否Y/N

Y

收款单确认

收款单确认

收款单凭证

收款单凭证

收款单明细表

收款单明细表

N

单据设定：

应收帐款系统『单据性质设定』单据性质为收款单之收款单

营业或会计单位可于应收帐款系统打印『应收帐款明细表』及『客户帐款明细表』及『业务员帐款明细表』及『应收帐款分户帐』供查询应收帐款明细数据

营业或会计单位可于应收帐款系统打印『收款单明细表』及『应收帐款明细帐』供查询应收帐款及收款明细数据