预付帐款作业流程
版本：V1.3
文件名称：DACP08
修订日期：2009/04
修订者：易飞事业部
页次：PAGE1OF2
作业说明
采购
会计
备注
1.预付款帐来源：
对未进货之采购预付订金的付款需求
2.预付款申请单填写：
由采购单位手填预付款申请单
3.审核预付款申请数据：
由采购单位主管是否核准此预付款申请单(如果为N则需重新修正此预付款申请单数据或作废此单据)
4.预付款申请单：
由采购单位将预付款申请单及其它付款凭证附件一并交会计出纳单位
5.预付款单数据输入：
由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』依预付款申请单数据输入预付款单数据
6.打印预付款单凭证：
由会计单位打印预付款单凭证
7.审核预付款单资料：
由会计单位主管是否审核此预付款单数据(如果为N则需重新修正此预付款单数据货)
8.预付款单确认：
预付款单审核完成后由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』中的确认功能确认之
9.预付应付单凭证产生：
系统由预付款单数据确认后自动产生预付应付单
由会计单位存底
预付帐款需求
预付帐款需求
预付款申请单
预付款申请单
审核否
审核否Y/N
Y
报价单发放2
报价单发放
2
采购明细表
采购明细表
N
预付款申请单
预付款申请单
预付款单凭证预付款单输入审核否Y/N
预付款单凭证
预付款单输入
审核否Y/N
预付款单确认
预付款单确认
预付应付单凭证
预付应付单凭证
1
1
单据设定：
应付帐款系统『设置应付单据性质』设立一张由系统自动产生的单据其单据性质为预付款单
采购单位可于采购管理子系统打印『供应商预计进货表』及『采购预计进货表』及『料件预计进货表』供采购单预付订金时查询采购单预计进货明细数据
付款数据需预定预付应付凭单单别，单据由系统自行产生
作业说明
采购
会计
备注
10.预付款单凭证存查：
预付款单凭证共二联由会计、采购单位存查
应付帐款明细帐
应付帐款
明细帐
预付款单凭证
预付款单凭证
报价单发放2
报价单发放
2
1
1
预付款单凭证
预付款单凭证
采购或会计单位可于应付帐款系统打印『付款单明细表』及『应付帐款明细帐』供查询预付帐款明细数据