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文档摘要

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其它付款冲帐作业流程

版本：V1.3

文件名称：DACP07

修订日期：2009/04

修订者：易飞事业部

页次：PAGE1OF1

作业说明

会计

备注

1.其它付款冲帐来源：

对其它非进货之应付帐款付款冲帐需求

2.其它付款单数据输入：

由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』依其它应付帐款数据输入其它付款单数据

3.打印其它付款单凭证：

由会计单位打印其它付款单凭证

4.审核其它付款单资料：

由会计单位主管是否审核此其它付款单数据(如果为N则需重新修正此其它付款单数据)

5.其它付款单确认：

其它付款单审核完成后由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』中的确认功能确认之

6.其它付款单凭证存查：

其它付款单凭证共一联会计单位存查

其它付款需求

其它付款需求

其它付款单凭证录入其它付款单审核否Y/N其它付款单确认其它付款单凭证其它帐款明细表

其它付款单凭证

录入其它付款单

审核否Y/N

其它付款单确认

其它付款单凭证

其它帐款明细表

Y

报价单发放2

报价单发放

2

其它应付

其它应付单明细表

N

单据设定：

应付帐款系统『设置应付单据性质』单据性质为付款单之其它付款单

会计单位可于应付帐款系统打印『应付帐款明细帐』供查询其它应付帐款明细数据

会计单位可于应付帐款系统打印『付款明细表』及『应付帐款明细帐』供查询其它应付帐款及其它付款明细数据