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文档摘要

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付款冲帐作业流程

版本：V1.3

文件名称：DACP06

修订日期：2009/04

修订者：易飞事业部

页次：PAGE1OF1

作业说明

会计

备注

1.付款冲帐来源：

对进货之应付帐款付款冲帐需求

2.付款单数据输入：

由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』根据应付帐款数据输入付款单数据

3.打印付款单凭证：

由会计单位打印付款单凭证

4.审核付款单资料：

由会计单位主管是否审核此付款单数据(如果为N则需重新修正此付款单数据)

5.付款单确认：

付款单审核完成后由会计单位于应付帐款系统『录入付款单』中的确认功能确认之

6.付款单凭证存查：

付款单凭证共一联会计单位存查

付款冲帐需求

付款冲帐需求

打印付款单凭证录入付款单审核否Y/N付款单确认付款单

打印付款单凭证

录入付款单

审核否Y/N

付款单

确认

付款单

明细表

Y

付款单凭证

付款单凭证

报价单发放2

报价单发放

2

应付帐款明细

应付帐款明细帐

N

单据设定：

应付帐款系统『设置应付单据性质』单据性质为付款单

会计单位可于应付管理子系统打印『应付帐款明细帐』供查询应付帐款明细数据

会计单位可于应付管理子系统打印『付款单明细表』及『应付帐款明细帐』供查询付款明细及应付帐款数据