应付帐款月结结帐作业流程
版本：V1.3
文件名称：DACP02
修订日期：2009/04
修订者：易飞事业部
页次：PAGE1OF2
作业说明
采购
会计
备注
应付帐款需求应付帐款月结结帐来源：
应付帐款需求
进货月结结帐应付帐款作业需求
2.异常进货暂不结帐：
是否为进货有异常先暂时不结应付帐款(如果为Y则需先修正其进货单为暂不付款状态)
3.进货单修正暂不付款：
由采购单位于『进货单建立作业』调整此进货数据为暂不付款状态
4.采购发票自动产生：
为月结由采购单位可于应付管理子系统『自动生成采购发票』自动产生本月应付的采购发票数据
5.打印采购发票凭证：
由采购单位打印采购发票凭证
6.审核采购发票资料：
由采购单位主管是否审核此采购发票数据(如果为N则需重新修正此采购发票数据或作废此单据)
7.采购发票修正：
如果采购发票有差异需由采购单位于应付管理子系统『录入采购发票』修正采购发票数据
8.采购发票确认：
采购发票审核完成后由采购单位于应付管理子系统『录入采购发票』中的确认功能确认之
异常否
异常否
Y/N
Y
进货单修正
进货单修正
采购发票
采购发票凭证
审核否Y/N采购发票自动产生
审核否
Y/N
采购发票自动产生
N
采购发票
采购发票修正
采购发票确认
采购发票确认
1
1
报价单发放2
报价单发放
2
已进货未开票检查表
已进货未开票检查表
N
Y
单据设定：
应付帐款系统『设置应付单据性质』单据性质为采购发票之采购应付单(可与逐笔采购应付单同)
采购单位可于采购系统打印『供应商供货明细表』及『采购价格异常表』供应付帐款结帐明细参考
异常调整暂不付款为双向修正，可为解开暂不付款状态
作业说明
采购
会计
备注
9.采购发票凭证存查：
采购发票凭证共二联由会计、采购单位存查
1
1
采购发票凭证采购发票凭证应付帐款明细帐应付帐款明细帐
采购发票凭证
采购发票凭证
应付帐款明细帐
应付帐款明细帐
会计或采购单位可于应付帐款系统打印『应付帐款明细帐』供参考应付帐款明细