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会计凭证调整作业流程

版本：V1.3

文件名称：DACT05

修订日期：2009/04

修订者：易飞事业部

页次：PAGE1OF2

作业说明

会计

备注

凭证调整需求1.凭证

凭证调整需求

会计单位对于会计帐务凭证有差异需作调整之需求

2.新增凭证否Y/N：

由会计单位判断是否为遗漏或需调整的凭证资料而需新增

3.会计凭证过帐还原：

由会计单位于会计总帐子系统『过帐还原』将已过帐的凭证数据还原为未过帐

4.会计凭证取消审核：

由会计单位于会计总帐系统『录入会计凭证』取消审核

5.会计凭证新增修改：

由会计单位于会计总帐子系统『录入会计凭证』输入新的遗漏凭证或修正调整差异凭证

6.打印会计凭证：

由会计单位打印会计凭证凭证

7.审核否Y/N：

由会计单位审核此调整凭证数据是否正确(如为N则需重新修正凭证数据或作废此单据)

8.调整凭证确认：

由会计单位于会计总帐系统『录入会计凭证』中确认

新增

新增凭证否

N

会计

会计凭证过帐还原

会计

会计凭证取消审核

会计

会计凭证修改或新增

会计凭证

会计凭证

审核否

审核否Y/N

Y

调整

调整凭证数据确认

1

1

Y

N

单据与一般转帐凭证相同

作业说明

会计

备注

End调整凭证过帐过帐否Y/N会计凭证明细表会计凭证

End

调整凭证过帐

过帐否Y/N

会计凭证明细表

会计凭证

9.调整凭证存查：

调整凭证由会计单位存查

10.及时过帐否Y/N：

判断是否及时过帐(如果为Y则需执行凭证整批过帐作业)

11.调整凭证过帐：

由会计单位于会计总帐子系统『整批过帐』将调整凭证数据余额过帐

1

1

会计单位可于会计总帐系统打印『凭证明细表』供会计调整凭证开立后跟催参考