会计凭证开立作业流程
版本：V1.3
文件名称：DACT01
修订日期：2009/04
修订者：易飞事业部
页次：PAGE1OF2
作业说明
会计
备注
会计凭证建立需求1.会计凭证
会计凭证建立需求
会计单位根据例行的建立会计凭证的需求切立会计帐务
2.自动产生会计凭证否Y/N：
判断是否由系统自动产生凭证数据(如果为Y则需执行凭证抛转作业流程)
3.常用凭证抛转否Y/N：
判断是否由常用凭证复制开立(如果为Y则需执行常用凭证复制作业进行凭证复制开立)
4.常用凭证复制：
由会计单位于会计总帐子系统『复制常用凭证』依所需求之会计凭证复制开立
5.会计凭证输入：
由会计单位于会计总帐系统『录入会计凭证』依所需求之会计凭证开立凭证
6.打印会计凭证凭证：
由会计单位打印会计凭证凭证
7.核准否Y/N：
由会计单位主管审查是否核准此会计凭证(如不核准需重新修正凭证数据或作废此单据)
8.会计凭证确认：
由会计单位于会计总帐系统『录入会计凭证』中的确认功能确认之
自动否
自动否
Y/N
N
常用
常用凭证Y/N
N
会计
会计凭证
输入
会计凭证
会计凭证
核准否
核准否Y/N
Y
会计
会计凭证
确认
2
2
Y
Y
常用
常用凭证复制作业
1
1
N
1
1
凭证
凭证抛转作业流程
单据设定：
会计总帐系统『单据性质设定』凭证种类为转帐凭证、凭证性质为一般或凭证种类为现支凭证及凭证性质为一般或凭证种类为现收凭证及凭证性质为一般
凭证抛转作业流程系统提供【自动分录抛转凭证】、【固定资产凭证抛转】、【票据资金凭证抛转】、【人事薪资凭证抛转】
输入凭证可以直接使用回转、历史、(红字)冲销凭证
抛转性凭证如果审核为N则需退回抛转作业流程进行调整
作业说明
会计
备注
9.会计凭证存查：
会计凭证由会计单位存查
10.及时过帐否Y/N：
判断是否及时过帐(如果为Y则需执行凭证整批过帐作业)
11.会计凭证过帐：
由会计单位于会计总帐系统『整批过帐』将凭证数据余额过帐
2
2
会计凭证
会计凭证
过帐否
过帐否Y/N
Y
会计
会计凭证
过帐
会计
会计凭证明细表
N
End
End
会计单位可于会计总帐系统打印『会计凭证明细表』供会计凭证开立后跟催参考