财务数据解析航天企业财务分析Presentername
Agenda经营状况风险预警投资与融资财务管理财务政策与法规财务部门工作总结
01.经营状况章节概括：财务状况分析
总收入稳增，新业务增快01业务收入增长销售和服务收入增长10%。02新业务增长迅速新开发的业务线，包括互联网金融和物联网，收入增长了30%。03海外市场提升海外市场销售额增长了20%，占总收入的比例达到了15%。营收情况
利润分析流程包括销售收入、利息收入、其他收入等包括直接成本、间接成本等包括销售费用、管理费用、研发费用等包括所得税、营业税、增值税等确定收入确定成本确定费用确定税收利润分析
包含岗位工资、社保缴费、员工福利等支出人力成本包含各种原材料采购成本原材料成本包含研发人员工资、试验设备、材料采购等支出研发成本成本结构概览成本结构
寻找商业最佳策略通过分析公司过去年度的盈利情况，可以了解公司的盈利能力和发展趋势，为未来经营决策提供参考。公司过去年度盈利01盈亏平衡点是指企业在销售量和成本之间达到零利润的点，也就是说销售额等于总成本，既不亏损也不盈利。盈亏平衡点的定义02通过盈亏平衡点分析，可以帮助企业找到最佳的经营策略，确定合理的定价和销售目标，从而实现盈利最大化。寻找商业最佳策略03盈亏平衡点分析
02.风险预警财务风险预警与预算执行分析
预算控制与风险管理核心部门成本控制对关键业务部门的成本进行监控，及时发现成本异常情况。市场风险分析市场变化对公司业绩的影响，制定应对策略。预算超支情况分析预算超支的原因，采取措施降低成本或调整经营方案。财务安全保障
资金流量表分析分析资金流量预警企业风险应收账款占比减少坏账风险，保稳健发展财务指标偏离情况关注财务指标，及时调整策略，避免风险。预警指标提醒财务风险财务风险预警
预算完成情况包括预算完成率、预算执行进度等方面的数据财务预算执行情况概况预算执行效率包括成本控制效率、节约成本情况等方面的数据预算调整情况包括预算调整频率、调整原因等方面的数据预算执行情况
03.投资与融资财务数据指导企业
提高投资效益说明该项目的收益相对较高A项目回报率高说明该项目的收益相对较低B项目回报率低说明该项目是一个非常成功的投资C项目收益高投资回报率
关注现金流，做决策。02支出公司日常支出及资本开销03投资活动公司投资活动，购资产购股。04融资活动公司融资活动包括债券、股票、贷款。01收入产品销售与服务收益现金流状况
发行债券提高资本市场融资比重银行贷款增强公司流动性股权融资扩大公司规模123资本市场与银行贷款并用投资与融资计划
04.财务管理财务管理提升参考
提高财务管理效能优化财务流程，提高工作效率，降低成本加强财务数据分析建立全面准确的数据模型，提供数据支持决策完善财务风险管理建立风险预警机制，及时应对风险挑战财务管理改进方案财务管理改进
财务状况调查全面了解公司的财务状况，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以便准确评估经济效益改进计划提出根据财务数据和市场需求，制定具体的改进计划，包括优化成本结构、提高销售额等效益提升评估通过实施改进计划，评估经济效益的提升情况，包括利润增长、资产回报率提高等经济效益提升分析经济效益评价
提高公司创新能力增加研发投入回馈投资人的支持加大股息分配比例加强公司战略地位扩大收购范围优化分配提效盈余分配方案
05.财务政策与法规财政法规说明，避险建议
税务筹划与优化流程01确定税务筹划目标根据公司实际情况，明确税务筹划的目标和方向02梳理企业财务数据对企业财务数据进行分析，确定有利于税务筹划的数据指标03选择税务筹划方案根据公司实际情况和税收政策，选择适合的税务筹划方案04实施税务筹划方案对选定的税务筹划方案进行实施，确保合法合规税务筹划与优化
最新财税政策解读增值税新政策新增增值税减免优惠政策，优化增值税税率结构。个税改革新税法调整员工薪酬成本财务报表要求财务报表要求变更，需要适应新的会计准则和监管要求。财税新政解析
06.财务部门工作总结财务部门年终总结准备
发布财报财务部门准时提交报表，助企决策。01推进财务改革财务管理改革提高效益，为企业发展提供保障。02预算参与财务部门支持预算管理，实现企业目标。03重温过往财务业绩2019年度工作回顾
收入增长01增加多个新客户，加强现有客户关系成本控制02优化采购流程，降低采购成本资产管理03实施资产盘点，及时处理闲置资产年终总结成果工作成果分析
税务筹划存在漏洞发现税务筹划不够完善，易出现漏洞制度执行效果欠佳制度执行效果不如预期，需要加强监督内部沟通不畅内部沟通存在问题，影响了工作效率总结工作经验经验教训总结
迎接挑战，实现目标制定符合公司实际的绩效考核指标体系，提高员工激励度绩效考核体系建立建立有效的预算监控机制，确保各项预算指标的准确执