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文件名称:首批科创综指增强策略ETF获批,指数公司下调指数许可使用费.docx
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更新时间:2025-05-16
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本证券研究报告有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露

本证券研究报告

有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读 最后一页的免责申明。

目录

TOC\o1-2\h\z\u一、基金市场热点跟踪 3

二、基金发行动态 3

新成立基金 4

新发行基金 5

基金经理变更 6

三、基金业绩表现 6

上周业绩 6

年初至今业绩 7

四、场内基金动态 8

风险提示 11

一、基金市场热点跟踪

【首批科创综指增强策略ETF获批】4月30日,首批4只上证科创板综合指数增强策略ETF获批,易方达、嘉实、银华、永赢4家基金公司拔得头筹。4月中旬,易方达、嘉实、银华、永赢4家基金公司先后上报了上证科创板综合指数增强策略ETF。证监会官网显示,嘉实基金旗下产品于4月11日上报,4月14日材料获接收。易方达基金、银华基金于4月14日上报,而永赢

基金于4月15日上报,材料当日获接收。

【指数公司下调指数许可使用费】多家公募基金公司都收到了中证指数有限公司和深圳证券

信息公司这两大指数公司下调被动投资组合标的指数授权费的通知。从通知的具体内容来看,虽然不完全相同,但主要信息都包括以下几个方面:1、下调年化基点费率;2、下调季度收取下限;3、扩大不设季度收取下限的指数产品范围;4、取消许可使用固定费等。此外,方案都从4

月1日起生效。

二、基金发行动态

本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。

在过去一年,公募基金市场共成立新基金1129只,共募集1.19万亿元;其中股票型基金新

成立547只,共募集3305.78亿元;混合型基金新成立219只,共募集651.66亿元;债券型基

金新成立282只,共募集7031.94亿元;FOF基金共成立37只,共募集293.73亿元,其他

(QDII基金与REITs基金)共成立44只,共募集586.63亿元。具体如下:

图1:近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目(只包含初始基金)

单位(亿元) 股票型基金发行规模 新成立数目(右轴)

500

400

300

200

100

0

单位(只)

40

30

20

10

0

24/04/28 24/05/28 24/06/28 24/07/28 24/08/28 24/09/28 24/10/28 24/11/28 24/12/28 25/01/28 25/02/28 25/03/31 25/04/30

单位(亿元) 债券型基金发行规模 新成立数目(右轴)

600

500

400

300

200

100

0

单位(只)

16

14

12

10

8

6

4

2

0

24/04/28 24/05/28 24/06/28 24/07/28 24/08/28 24/09/28 24/10/28 24/11/28 24/12/28 25/01/28 25/02/28 25/03/31 25/04/30

数据来源:资讯

图2:近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目(只包含初始基金)(续)

混合型基金发行规模 新成立数目(右轴)

单位(亿元)

70

60

50

40

30

20

10

0

单位(只)

12

10

8

6

4

2

0

24/04/28 24/05/28 24/06/28 24/07/28 24/08/28 24/09/28 24/10/28 24/11/28 24/12/28 25/01/28 25/02/28 25/03/31 25/04/30

单位(亿元) FOF基金发行规模 新成立数目(右轴)

70

60

50

40

30

20

10

0

单位(只)

6

5

4

3

2

1

0

本证券研究报告有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见

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有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读 最后一页的免责申明。

数据来源:资讯

新成立基金

本期,国内新成立基金37只,股票型基金28只,混合型基金2只,债券基金6只,FOF基

金1只。新基金共募集219.98亿元,较上期减少2.94亿元。其中,由吴斯泓管理的泰康中债1-5

年政策性金融债指数A规模最大为59.91亿元。在新成立的基金中:

股票型基金成立了28只,共募集85.08亿元,其中19只被动指数型基金,9只增强指

数型基金。混合型基金成立了2只,共募集5.94亿元,