本证券研究报告有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露
本证券研究报告
有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读 最后一页的免责申明。
目录
TOC\o1-2\h\z\u一、基金市场热点跟踪 3
二、基金发行动态 3
新成立基金 4
新发行基金 5
基金经理变更 6
三、基金业绩表现 6
上周业绩 6
年初至今业绩 7
四、场内基金动态 8
风险提示 11
一、基金市场热点跟踪
【首批科创综指增强策略ETF获批】4月30日,首批4只上证科创板综合指数增强策略ETF获批,易方达、嘉实、银华、永赢4家基金公司拔得头筹。4月中旬,易方达、嘉实、银华、永赢4家基金公司先后上报了上证科创板综合指数增强策略ETF。证监会官网显示,嘉实基金旗下产品于4月11日上报,4月14日材料获接收。易方达基金、银华基金于4月14日上报,而永赢
基金于4月15日上报,材料当日获接收。
【指数公司下调指数许可使用费】多家公募基金公司都收到了中证指数有限公司和深圳证券
信息公司这两大指数公司下调被动投资组合标的指数授权费的通知。从通知的具体内容来看,虽然不完全相同,但主要信息都包括以下几个方面:1、下调年化基点费率;2、下调季度收取下限;3、扩大不设季度收取下限的指数产品范围;4、取消许可使用固定费等。此外,方案都从4
月1日起生效。
二、基金发行动态
本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。
在过去一年,公募基金市场共成立新基金1129只,共募集1.19万亿元;其中股票型基金新
成立547只,共募集3305.78亿元;混合型基金新成立219只,共募集651.66亿元;债券型基
金新成立282只,共募集7031.94亿元;FOF基金共成立37只,共募集293.73亿元,其他
(QDII基金与REITs基金)共成立44只,共募集586.63亿元。具体如下:
图1:近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目(只包含初始基金)
单位(亿元) 股票型基金发行规模 新成立数目(右轴)
500
400
300
200
100
0
单位(只)
40
30
20
10
0
24/04/28 24/05/28 24/06/28 24/07/28 24/08/28 24/09/28 24/10/28 24/11/28 24/12/28 25/01/28 25/02/28 25/03/31 25/04/30
单位(亿元) 债券型基金发行规模 新成立数目(右轴)
600
500
400
300
200
100
0
单位(只)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
24/04/28 24/05/28 24/06/28 24/07/28 24/08/28 24/09/28 24/10/28 24/11/28 24/12/28 25/01/28 25/02/28 25/03/31 25/04/30
数据来源:资讯
图2:近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目(只包含初始基金)(续)
混合型基金发行规模 新成立数目(右轴)
单位(亿元)
70
60
50
40
30
20
10
0
单位(只)
12
10
8
6
4
2
0
24/04/28 24/05/28 24/06/28 24/07/28 24/08/28 24/09/28 24/10/28 24/11/28 24/12/28 25/01/28 25/02/28 25/03/31 25/04/30
单位(亿元) FOF基金发行规模 新成立数目(右轴)
70
60
50
40
30
20
10
0
单位(只)
6
5
4
3
2
1
0
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数据来源:资讯
新成立基金
本期,国内新成立基金37只,股票型基金28只,混合型基金2只,债券基金6只,FOF基
金1只。新基金共募集219.98亿元,较上期减少2.94亿元。其中,由吴斯泓管理的泰康中债1-5
年政策性金融债指数A规模最大为59.91亿元。在新成立的基金中:
股票型基金成立了28只,共募集85.08亿元,其中19只被动指数型基金,9只增强指
数型基金。混合型基金成立了2只,共募集5.94亿元,