基本信息

---

下载

文档摘要

---

第PAGE1页共NUMPAGES1页

出纳岗位职责

一、银行存款

（一）通过银行办理转账结算，每月下旬，结付上月各供应商贷款。

（二）每日根据已稽核无误的银行往来原始凭证，编制银行存款收付报告表。

（三）经常掌握银行存款余额，每月分三旬填报资金旬报表，报送总经理及财务部长审阅。

（四）负责编制并保管好银行存款日记账。月终对银行存款基本户外所有人民币存款进行对账工作。

（五）严密妥善保管国债及有价证券，并及时兑换。

二、负责日常零星现金收支工作，医药费、差旅费等报销工作，遵守及执行酒店有关报销制度。

三、编制现金收付报告表交财务部长复核，打印现金日记账并保管好。

四、负责信用