基本信息

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文档摘要

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项目二银行出纳业务银行出纳收款和付款业务银行出纳的其他工作

一、办理收款业务1.严格按规程办理收款业务（1）受理业务（2）审核客户提交的资料（3）点收现金（4）输入信息（5）提交主机记账（6）打印存折和存款凭证（7）签章（8）交柜（9）后续处理2.业务操作环境任务一银行出纳收款和付款业务

二、办理付款业务（1）受理支取现金业务（2）审核客户提交的资料（3）输入信息（4）客户输入密码（5）按客户要求配款（6）提交主机记账（7）打印存折和取款凭证（8）签章（9）点收现金并交柜（10）后续处理任务一银行出纳收款和付款业务

三、办理自动柜员机现金收付业务1.为自动柜员机加装备付金（1）更换钞箱法（2）原箱续钞法2.管理客户存入柜员机的现金3.自动柜员机的现金结账4.加强自动柜员机的安全管理任务一银行出纳收款和付款业务

一、运送现金1.向中国人民银行提取现金（1）授权取现（2）取现押运（3）出纳登记日记簿（4）会计转账2.向中国人民银行缴存现金（1）填制现金交款单（2）填制审核现金出库单（3）现金出库（4）武装押运（5）交款回行（6）出纳登记现金付出日记簿（7）会计转账任务二银行出纳的其他工作

3.系统内调拨现金（1）调出行办理调出手续（2）调入行办理入库和转账手续（3）调出行办理转账手续任务二银行出纳的其他工作

二、出纳差错和出纳案件的发现与处理1.发现和处理现金长款（1）账实核对（2）报告（3）调账（4）调查（5）处理任务二银行出纳的其他工作

2.发现和处理现金短款和出纳案件（1）账实核对（2）判断账实不符的性质（3）报告（4）调账（5）调查（6）处理任务二银行出纳的其他工作