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文档摘要

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会计实操文库;会计实操文库

正常情况下，公司费用报销流程为：员工填写费用报销单，附上相关费用凭证，交由部门负责人审核签字，之后提交至财务部门。财务部门收到报销单后，由出纳负责对报销单及凭证进行初步审核，核对费用的真实性、合规性以及报销金额的准确性等。审核无误后，出纳将报销款项支付给员工。在此流程中，出纳处亍关键环节，其工作的正常开展是确保费用报销及时完成的重要保障。

三、费用报销延期影响

1.报销延迟：自出纳请假以来，已累计积压[X]份员工费用报销单。这些报销单均已通过部门负责人审核，但因出纳岗位空缺，无法进行后续的支付操作，导致员工报销款项未能及时到账，影响了员工的资金