基本信息

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文档摘要

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应收账款底稿明细表：若在数据初始化做了核算项目转科目，此处会以核算项目列示。审定表：自动上数。生成询证函：在明细表中，选中整行，在行标处右键放入函证—企业间询证函。放入成功后可在相应的询证函底稿中补全信息，选中整行后点击生成询证函即可生成word。替代测试：在明细表中，选中整行，在行标处右键—科目测试—替代测试。设置长期挂账：在明细表中，选中整行，在行标处右键—设置科目附加信息—往来科目长期挂账款项。放入成功后可反映到本底稿中的“往来科目长期挂账款项检查表”表页中。设置关联方：在明细表中，选中整行，在行标处右键—设置科目附加信息—关联方，放入成功后可反映到本底稿中的“列示关联方”表页中。生成账龄：选中整行，在行标处右键—生成账龄。需要导入多年数据。披露表：自动上数，点击刷新当前附注，可将其刷到word中。。编制调整分录：在明细表中，选中整行，在行标处右键—添加/期初期末调整分录，在弹出窗口中录入分录信息保存即可，调整信息也会反映到对应科目的底稿中，涉及到损益类的调整分录需要添加结转分录。

营业收入底稿主营业务月度毛利率分析表、产品销售收入成本表等表页中，可在黄色底色单元格上右键放入科目，可自动计算数据。截止测试：修改黄色底色单元格中天数金额等信息，点击生成即可，截止日后需要导入下一年数据。

试算平衡表现金流量表中白色的单元格是需要审计人员来填列的。所有者权益变动表：需要审计人员继续完成，在后面的“权益类科目明细账”表页会列出所有与权益类相关的凭证，在下拉菜单中选择将其归入哪项即可，不必手工填列。权益类科目调整分录表页中会列出有关权益类的调整分录，在下拉菜单中选择其应归入哪一项目即可。

已审会计报表根据试算平衡表生成，可用于出报告的标准报表