X有限公司
月度经营分析报告
一、公司月度运营分析概要
(一)月度指标完成情况表
指标
本月目标
(万元)
本月目标完成率
本月实际完成(万元)
同比
环比
营业收入
回款
应收账款余额
营业成本
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
净利润
经营活动现金净流量
总资产
负债
(二)影响指标完成得因素
(完成率超过110％或完成率低于９0％)
二、各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
部门
内容摘要
市场销售部
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技术研发部
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质量管理部
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采购部
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财务部
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人力资源部
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……
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三、月度经营情况分析总结
(一)产品销售完成情况
单位:万元
项目
本月目标
本月完成额
同比
环比
年初至本月累计完成情况
全年目标完成率
销售收入
本月签订合同金额
回款
应收账款余额
销售偏差原因说明:
１、本月前十大销售客户
单位:万元
序号
客户名称
销售金额
1
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合计
2、回款额前十大客户
单位:万元
序号
客户名称
本月回款金额
欠款余额
1
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合计
3、应收账款余额前十大客户???????????
单位:万元
序号
客户名称
本月回款金额
应收账款余额
1年以内
１-2年
2-3年
1
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合计
4、公司收入结构分析表
产品系列(名称)
实现销售收入(万元)
毛利率
占本月销售收入%
销售收入环比增减%
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(二)采购供应状况分析。
本月采购金额表
单位:万元
排名
客户名称
本月采购金额
主要采购产品
1
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3
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９
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其余小计
合计
说明:(价格变动原因)
(三)研发情况
公司在研项目xx个,本月新增上项目ｘ个,完成项目x个,变更项目x个,终止项目x个。
项目名称
人员配置
研发进展情况
所属阶段
预计完成时间
Ａ
?项目共配置4人,本月1人因个人原因离职,新招聘2人,1人接替离职人员,另一个负责xx工作。
?规划期、设计、试验、验收、试生产、试销售等
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说明:(项目终止、变更、不达预期等情况)
(四)人力资源情况分析
人员类别
人数
人数环比
占总人数比
本月离职数
本月入职数
人均薪资
人均薪资环比
高管
技术人员
财务人员
合计
说明:高管及核心技术人员变动,人数及人均工资大幅变动情况
(五)其她重大事项
1、关联方资金占用
无
２、对外担保
无
3、关联交易
４、其她重大变化及重要事项
四、存在得主要问题
五、需要协助与沟通得问题