最佳业务实践应用方案包 PAGE3
直运销售业务流程及说明
业务场景描述
本业务主要用于产品无需入库即可完成购销业务，即没有物流的过程，只有商流和资金流过程。由供应商直接将商品发给企业的客户，业务三方结算时，由购销双方分别与企业完成销售结算与采购结算业务处理活动；常见于集团各公司的原材料、包装、辅材、备品备件、五金件、设备的采购业务。
直运业务：包括直运销售业务和直运采购业务；
适用范围
销售组织：销售员、销售主管、销售总监
采购组织：采购员、采购主管
财务组织：会计
控制目标
1、通过直运销售与直运采购业务处理，来减免企业繁琐的出入库作业及业务处理的工作量；
2、通过直运销售订单生成直运采购订单业务，实现销售订货信息快速生成采购订货信息业务处理；
3、通过销售订单接收情况来销售开票、确认收入，同时以采购订单执行情况来采购开票、确认应付帐务，避免订货与实收数量差异而导致无法开票处理；
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
客户
客户下达客户需求；
产品详细需求
系统外
05
销售部门-销售员
确定销售订单
系统外
10
销售部门-销售岗
参考公司的销售价格、客户在公司的信用状况在系统中录入销售订单
销售订单
系统外、系统处理
15
销售部门－销售岗
财务部门
销售订单
根据订单状况预收客户款项
收款单
系统外、系统处理
20
采购部门-采购员
协同采购部门进行采购
直运采购订单
系统外、系统处理
25
采购部门-采购员
发起直运采购流程
系统外、系统处理
30
供应商
供应商发货至客户方仓库
35
销售员
跟踪货物到货情况，与客户确认到货质量状况
系统外
40
客户
确认收到货物
系统外
45
销售部门-销售岗
根据客户收到货物状况，确定开具销售发票
系统外
50
销售部门-销售岗
销售订单/销售出库单
开具销售发票
销售发票
系统外、系统处理
55
财务部门
销售发票
确认应收账款
应收单
系统处理
产品配置、关键预配置参数
产品配置
建立业务流程时，需要注意核算规则必须是“直运类”。
配置销售订单审核，推式保存请购单
配置销售发票审核，销售结算单进行自动收入成本结算
配置采购发票审核，推式生成采购应付单
需要配置的单据有：销售订单、销售发票、销售应收单、销售结算单、请购单、采购订单、采购发票、采购应付单等。如果进行出入库业务，还需要配置出入库的单据。在采购发票的的消息驱动中需要配置发票的传应付动作，生成保存状态的采购应付单（视项目需要确定）。
单据代码
单据名称
参照/自制
单据来源
驱动方式
30
销售订单
自制
审核推式生成请购单（不建议，因为供应商还没有确定）
20
请购单
自制/参照
销售订单
21
采购订单
自制/参照
请购单
25
采购发票
参照
采购订单
签字传应付并保存
F1
主应付单（采购应付单）
参照
采购发票
F3
主付款单（采购付款单）
参照
主应付单
32
销售发票
参照
采购订单
销售发票审核自动进行收入成本结算
33
销售结算单（非单据类）
参照
销售发票
F0
主应收单（销售应收单）
参照
销售发票
F2
主收款单
参照
主应收单
关键预配置参数
如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。
也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。
单据设置
格式以及字段根据企业实际业务进行配置
配套政策与建议
直运销售采购业务可以依据客户实收数量来开票（销售开票修改发票数量），避免供应商在送货过程出现损耗现象造成数量不足而无法开票处理；
特点：
没有出入库业务单据处理，货物流向是直接从供应商到客户；
财务结算通过销售订单生成直运销售发票与采购订单生成直运采购发票来完成；
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
请购单
请购单管理
系统
02
采购订单
采购订单的管理
系统
03
采购发票
采购发票管理
系统
04
销售订单
销售订单管理
系统
05
销售发票
销售发票管理
系统
06
主应付单
采购应付单管理
系统
07
主付款单
采购付款单管理
系统
08
主应收单
销售应收单管理
09
主收款单
销售收款单管理