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直运采购业务流程及说明
业务场景描述
直运采购业务流程常见于商贸、流通类企业，由供应商直接将商品发给企业的客户。整个业务过程中企业无需进行实物的收发，就可以完成。结算时，由购销双方分别与往来单位结算，开具购销发票，进行资金的划转。
常见于贸易类产品的销售业务或委托外部单位加工的产成品销售。
适用范围
销售部门：销售员、销售主管、销售总监
采购部门：采购员、采购主管
财务部门：会计
控制目标
1、通过直运销售与直运采购业务处理，来减免企业繁琐的出入库作业及业务处理的工作量；
2、通过直运销售订单生成直运采购订单业务，实现销售订货信息快速生成采购订货信息业务处理；
3、通过销售订单接收情况来销售开票、确认收入，同时以采购订单执行情况来采购开票、确认应付帐务，避免订货与实收数量差异而导致无法开票处理。
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
客户
客户提出要求需求
产品详细需求
系统外处理
05
销售部门-销售员
系统外客户订单
根据客户需求在系统中录入销售订单
销售订单
系统外、系统处理
10
销售部门－销售员、销售主管、销售总监
销售订单编制时客户信用控制管理；
系统处理
15
销售部门-销售员
直运销售订货；
销售订单
系统处理
20
采购部门-采购员
根据客户订货需求下达采购作业；
手工处理
25
采购部门-采购员、采购主管
直运采购订货；
采购订单
系统处理
30
供应商
订购信息接收；
手工处理
35
供应商
订购货物发送；
送货单
手工处理
40
客户
送货单
货物签收确认；
手工处理
45
销售部门-销售员
送货单
根据客户订购量与实收数量开票；
手工处理
50
销售部门-销售员
直运销售开票
销售发票
系统处理
55
财务部门-会计
应收帐务处理；
系统处理
60
采购部门－采购员、采购主管
直运采购开票
采购发票
系统处理
65
财务部门-会计
预收帐务处理；
系统处理
70
财务部门-会计
存货核算处理；
系统处理
产品配置、关键预配置参数
具体业务审批流程配置需要结合企业采购业务特点配置使用。
配套政策与建议
1、依据订单跟踪表监管采购收货进度的跟踪。
2、通过对订单进行控制，从源头控制掌控采购的价格，监督采购业务的执行。
……
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
02
03
04
05
06