第一章会计信息化概述
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二、应付款管理系统操作流程
设置系统参数
设置基础信息
录入期初余额
形成应付
付款结算
转账处理
制单
查询统计
汇兑损益期末结账
用友ERP-U8应付款管理管理系统数据流程
日常处理
期末处理
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初始设置
一、系统启用
二、系统参数设置
三、初始设置
四、期初余额
1.录入期初余额
2.应付款系统与总账系统对账
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第三节日常业务处理
一、应付单据处理
1.单据录入
操作步骤：
(1)单击“应付款管理”/“应付单据处理”/“应付单据录入”,打开“单据类别”。
(2)选择单据名称“采购发票”,单据类型“采购专用发票”,单据方向“正向”(若输入的单据为红字单据，则可选择方向为负向)。
(3)单击“确认”按钮，打开“采购专用发票”录入窗口，录入采购专用发票中的所有内容。单击【保存】按钮
2.单据审核
录入的单据必须经过审核后，才能参与结算。
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(1)双击【付款单据处理】一【付款单据录入】打开“付款单”对话框。
(2)双击【增加】按钮，录入付款单各项内容。单击【保存】,如图6.8所示。
(3)单击【审核】按钮，系统提示“是否立即制单”,单击“否”按钮。
(4)单击【退出】按钮，完成付款单的录入。
2.单据审核
录入的单据必须经过审核后，才能参与结算。
第三节日常业务处理
二、付款单据处理
1.单据录入
操作步骤：
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第三节应付款管理系统日常业务处理
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第三节应付款管理系统日常业务处理
四、选择付款
五、票据管理
1.增加票据2.票据结算
票据结算是指票据的兑现。在票据管理窗口选中一张
票据，然后单击【结算】按钮，输入本次结算的金额，输
入完毕后单击【确认】按钮。
3.票据转出
票据转出是由于某种原因导致票据到期没有结算，需
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要重新恢复为应付账款。
第三节应付款管理系统日常业务处理
六、转账处理
转账处理可以进行预付款冲应付款、应付款冲应付款、应付款冲应收款、红字单据对冲蓝字单据的处理。
七、制单处理
制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
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第三节应付款管理系统日常业务处理
七、制单处理
1.在本系统制单时，若要使用存货核算系统的控制科
目，则需要在总账系统选项中选择可以使用存货核算系统控制科目选项。
2.制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。如果同时使用了总账系统，制单日期还应大于总账系统同月同凭证类别的日期。
3.一张原始单据制单后，将不能再次制单。
八、取消操作
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