出纳工作职责
出纳工作职责_出纳工作内容（精选29篇）
出纳工作职责_出纳工作内容篇1
1、落实执行公司各项财务制度;
2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;
3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;
4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;
5、完成上级交办的其它工作。
出纳工作职责_出纳工作内容篇2
1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;
2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;
3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;
4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;
5、完成财务经理布置的其他相关工作。
出纳工作职责_出纳工作内容篇3
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金
3、每日门店存款收入检查
4、门店备用金管理
5、财务档案管理
6、银行账户及印章管理
7、按规定程序保管现金
9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)
出纳工作职责_出纳工作内容篇4
1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);
2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，及时登记现金、银行日记账;
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;
4、负责编制资金明细表及各类备查账表;
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;
7.发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责_出纳工作内容篇5
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、协助上级完成其他财务相关工作。
出纳工作职责_出纳工作内容篇6
1、出纳的工作，票据整理，录入系统
2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
3、申请票据，购，
4、单据审核，开具与保管发票;
5、发票粘贴，验票真伪;网上认证;
6、整理网店数据、采集、汇总;
7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入
8、熟悉财务软件
9、财务相关的外勤工作;
出纳工作职责_出纳工作内容篇7
1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;
2、负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);
3、负责登记现金日记帐，备用金管理;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、领导交代的其他工作事项;
出纳工作职责_出纳工作内容篇8
1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
2.在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。
3.审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。
4.审核公司运营CAPE_相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
5.负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
6.配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
7.负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。
8.负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。
9.负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。
10.帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。
出纳工作职责_出纳工作内容篇9
1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;