最佳业务实践应用方案包 PAGE1
自动归集业务流程及说明
业务场景描述
自动归集业务是特指通过用友NC系统自动把成员企业的子账户资金按照一定的规则归集到集团总账户。
适用范围
资金管理组织、成员企业财务部相关人员
控制目标
在不采用银行自动归集功能的前提下，由NC系统完成资金从成员企业子账户归集到资金组织总账户，归集规则可以在系统中自由定义：
保留余额上收：设置子账户的固定余额，超保留余额的部分全部上收。
定额上收：设置子账户的上收额度，每次只上收系统设定的固定额度。
定率上收：设置子账户的上收比率，系统按照账户余额*比率的金额上收。
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
资金管理组织
无
跟成员企业商定上收规则
无
无
05
资金管理组织
无
设置上收规则
无
初始设置
10
资金管理组织
无
设置预警平台
无
自动触发上收
20
资金管理组织
上收单
向银行发送上收指令
上收单
处理完毕的上收单
25
资金管理组织
无
查询上收日志
无
无
30
资金管理组织
无
银行提供上收回单
无
无
产品配置、关键预配置参数
产品配置
需要配置的单据有：上收规则设置、资金上收单。
单据代码
单据名称
参照/自制
单据来源
驱动方式
36ZA
上收规则设置
自制
36ZB
资金上收单
系统生成
上收规则、银行账户余额
关键预配置参数
如果要启用系统的自动上收功能，必须在任务中心配置资金自动上收的预警条件和方式。系统根据预警方式启动自动上收程序，先查询子账户的实时余额，根据上收规则系统自动生成资金上收单，自动审核后发送银行。
单据设置
根据客户需要设置资金上收单、资金上收单回单的格式、必输项和打印要求
配套政策与建议
1、银行归集可能会产生多余的费用。客户希望系统能自动归集。
2、系统归集，中间环节很多，成功率不高。
3、系统归集条件比银行归集灵活，自主性高。
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
上收单查询
查询所以上收的单据
系统
02
上收日志查询
查询自动上收的日志
系统