基本信息

---

下载

文档摘要

---

最佳业务实践应用方案包 PAGE3

申请下拨业务流程及说明

业务场景描述

申请下拨业务是指在用友NC系统手工录入下拨单据，发送银行后把资金下拨到成员企业的子账户上。

适用范围

资金管理组织、成员企业财务部相关人员

控制目标

在不采用银行联动支付功能的前提下，由操作人员在NC系统手工录入下拨单据，完成资金从资金组织总账户下拨到成员企业子账户，下拨时间和下拨金额很灵活。

业务流程图

流程说明

序号

部门及岗位

输入单据

流程说明

输出单据

处理状态

05

成员企业

下拨申请单

成员企业提交下拨申请单

下拨申请单

非必须步骤

10

资金管理组织

下拨单

参照申请单生成

下拨单

也可以手工录入

20

银行

无

根据指令处理归集业务

无

无

25

资金管理组织

无

查询下拨日志

无

无

30

资金管理组织

无

根据银行回单作帐

无

无

35

资金管理组织

无

确认下拨成功，生成下拨回单

无

无

40

成员企业

无

根据下拨回单记帐

无

无

产品配置、关键预配置参数

产品配置

需要配置的单据有：下拨规则设置、资金下拨单。

单据代码

单据名称

参照/自制

单据来源

驱动方式

36ZB

资金下拨申请

自制

无

36ZC

资金下拨单

参照

申请单

拉式

关键预配置参数

该业务无配置参数。

单据设置

根据客户需要设置资金下拨单、资金下拨单回单的格式、必输项和打印要求

配套政策与建议

1、成员企业可以提出下拨申请，再由资金组织通过各种渠道下拨。

2、资金组织也可以按调度计划下拨成员单位的资金。

关键管理报表

单据及报表编号

单据及报表名称

内容说明

格式

01

下拨单查询

查询所以下拨的单据

系统

02

下拨日志查询

查询手动下拨的日志

系统