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文档摘要

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最佳业务实践应用方案包 PAGE2

手动归集业务流程及说明

业务场景描述

手动归集业务是指在用友NC系统手工录入上收单据，发送银行后把成员企业的子账户资金归集到集团总账户。

适用范围

资金管理组织、成员企业财务部相关人员

控制目标

在不采用银行和NC系统的自动归集功能的前提下，由操作人员在NC系统手工录入上收单据，完成资金从成员企业子账户归集到资金组织总账户，上收时间和上收金额很灵活。

业务流程图

流程说明

序号

部门及岗位

输入单据

流程说明

输出单据

处理状态

05

成员企业

上收申请单

成员企业提交上收申请单

上收申请单

非必须步骤

10

资金管理组织

上收单

参照申请单生成

上收单

也可以手工录入

20

银行

无

根据指令处理归集业务

无

无

25

资金管理组织

无

查询上收日志

无

无

30

资金管理组织

无

根据银行回单作帐

无

无

35

资金管理组织

无

确认归集成功，生成上收回单

无

无

40

成员企业

无

根据上收回单记帐

无

无

产品配置、关键预配置参数

产品配置

需要配置的单据有：上收规则设置、资金上收单。

单据代码

单据名称

参照/自制

单据来源

驱动方式

36ZB

资金上收申请

自制

无

36ZC

资金上收单

参照

申请单

拉式

关键预配置参数

该业务无配置参数。

单据设置

根据客户需要设置资金上收单、资金上收单回单的格式、必输项和打印要求

配套政策与建议

1、成员企业可以提出归集申请，再由资金组织通过各种渠道归集。

2、资金组织也可以主动归集中成员单位的资金。

关键管理报表

单据及报表编号

单据及报表名称

内容说明

格式

01

上收单查询

查询所以上收的单据

系统

02

上收日志查询

查询手动上收的日志

系统