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文档摘要

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最佳业务实践应用方案包 PAGE3

调度计划下拨业务流程及说明

业务场景描述

调度计划下拨业务是指在用友NC系统中,通过收支计划生成调度计划并下拨资金到成员企业的子账户上。

适用范围

资金管理组织、成员企业财务部相关人员

控制目标

在不采用银行联动支付功能的前提下，由资金组织操作人员根据调度计划生成下拨单并完成资金从资金组织总账户下拨到成员企业子账户，下拨时间和下拨金额由计划周期和计划数决定。

业务流程图

流程说明

序号

部门及岗位

输入单据

流程说明

输出单据

处理状态

05

成员企业

收支计划

成员企业提交收支计划

收支计划

无

08

资金管理组织

收支计划

根据收支计划生成调度计划

调度计划

无

10

资金管理组织

调度计划

参照调度计划生成

下拨单

无

20

银行

无

根据指令处理归集业务

无

无

25

资金管理组织

无

查询下拨日志

无

无

30

资金管理组织

无

根据银行回单作帐

无

无

35

资金管理组织

无

确认下拨成功，生成下拨回单

无

无

40

成员企业

无

根据下拨回单记帐

无

无

产品配置、关键预配置参数

产品配置

需要配置的单据有：下拨规则设置、资金下拨单。

单据代码

单据名称

参照/自制

单据来源

驱动方式

36ZB

资金下拨申请

自制

无

36ZC

资金下拨单

参照

申请单

拉式

关键预配置参数

该业务无配置参数。

单据设置

根据客户需要设置资金下拨单、资金下拨单回单的格式、必输项和打印要求

配套政策与建议

1、资金组织在定义收支项目时,要确定那些项目可以通过生成调度计划。

关键管理报表

单据及报表编号

单据及报表名称

内容说明

格式

01

下拨单查询

查询所以下拨的单据

系统

02

下拨日志查询

查询手动下拨的日志

系统