PAGE
PAGE7
财务资金部岗位设置方案及岗位职责要求
一、财务资金部的部门职能
财务资金部的部门职能
资金管理
组织公司资金运作，保证公司又快又好发展
会计核算和监督
及时、准确完成公司的会计核算工作，提供合法、真实、准确、完整的会计信息，并对公司的经济活动过程进行会计监督
财务管理
组织公司预算管理、财务分析
服务支持
为公司的正常经营生产活动提供资金、财务数据资料等服务支持
二、财务资金部的工作内容
财务资金部的工作内容
资金管理
1、负责公司资金集中管理（含集中支付），制定资金集中管理规划及实施方案并组织实施
2、负责全司银行帐户管理，编制现金流预算，制定资金综合平衡调度计划，保证生产经营的需要
3、负责全司内外融资的管理，负责对资金风险评估和内外融资的资金筹集方案
4、负责审核司属单位资金收支预算，合理安排资金使用计划，并按时收缴各分公司货币资金上交、归还借款、职工“三金”、“两保”
5、负责全司的或有负债管理
6、负责公司机关日常资金业务
会计核算
1、办理公司机关日常财务业务及会计核算工作
2、检查、监督和指导司属单位会计机构的会计核算和会计基础工作
3、编制、报送公司会计报表、财务报告
会计监督
1、依据国家法律、法规、政策和上级单位的规章制度建立、健全会计监督制度
2、负责对公司重大经济活动进行监督
3、负责组织对所属单位的会计监督检查
预算管理
1、建立和完善公司预算管理制度及实施办法
2、组织编制公司年度财务预算，审查、平衡司属单位的财务预算
3、检查、跟踪司属单位预算执行情况，必要时提出预算调整建议
财务分析
1、建立和完善公司财务分析制度及实施办法
2、定期对公司财务状况、资金状况、盈利能力开展分析工作，为领导决策提供信息支持
3、负责公司的综合统计工作
税务管理
1、负责公司税务策划工作
2、负责公司武汉地区的地税的汇缴工作
3、负责公司国税的汇缴工作
4、负责对全司税务管理工作的指导和监督
资产管理
1、组织公司的资产管理和清查、盘点工作
2、监督、检查公司各项资产的安全性、完整性、受控性及经济有效使用
3、参与新增固定资产等项目的可行性研究并提出财务意见
制度管理
1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定完善会计核算和各项财务管理制度
2、建立、健全内部会计控制制度，保护公司各项资产的安全与完整，保证会计信息资料的真实准确性
队伍建设
1、负责全司委派财务负责人的管理
2、全司会计机构财务工作的指导、检查、考评
3、负责会计人员的继续教育、协调会计人员调配、提请会计人员的聘任或解聘等工作。
其他工作
1、负责企业资信的年检工作
2、负责制定公司财务规划、年度、月度工作计划并组织实施
3、负责办理公司及司属单位生产经营所需的保函、担保、资金、资信证明等
4、负责为其他部门提供财务资料
5、负责公司会计电算化工作
三、公司财务管理机构设置方案
公司在公司总部设财务资金部，负责全公司的财务管理工作。财务资金部下设会计核算和财务管理科、资金结算中心、所属单位（非独立法人）财务科、子公司（独立法人）财务科等。所属单位财务科下设项目成本核算组，负责对工程项目的成本核算和成本分析工作。
四、公司机关财务资金部岗位设置方案
公司财务资金部设经理1人，副经理2人，副经理1人负责财务部的会计核算及财务管理工作、1人负责资金结算中心，委派财务负责人负责所属单位财务管理工作、子公司设会计主管负责子公司的会计核算工作。
财务部下设会计核算岗位5人、综合统计和综合事务管理岗位1人、财务分析岗1人；
资金结算中心下设现金出纳1人、银行出纳1人、结算会计岗位1人、稽核岗位1人。
五、岗位职责
（一）财务资金部经理
财务资金部经理岗位职责说明书
职位名称
财务资金部经理
所属部门
财务资金部
直接业务主管
总会计师
属员管理
财务资金部副经理、分公司委派财务负责人
具
体
职
责
1、全面负责公司财务资金部工作；
2、负责组织制定公司的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范；
3、负责建立、完善公司的内部财务控制制度，加强对公司所有经营业务及经济事项的财务监督；
4、负责融资、筹资保证公司生产经营资金的合理需求；
5、负责公司资金管理的计划、控制和使用；负责审核各单位资金计划、负责平衡调度全公司资金；
6、参与会审招投标文件、各类经济合同、协议和其他经济文件；
7、负责向决策层和职工代表大会报告公司年度财务情况；
8、负责监督公司各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据实际情况作适当调整；
9、负责与外部社会关系、公司内部各部门的沟通协调；
10、根据公司绩效考核办法对所属部门员工进行绩效考核；
11、负责公司财务资源的统一配置和财务队伍的建设。
财务资金部经理岗位职责说明书
职位名称
资金结算中