XX集团公司预算咨询项目
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XX集团公司
预算管理架构及岗位职责
建立日期:
修改日期:
文控编号:
版本编号:V1.0
作者:
审核人:
客户方项目经理：
用友方项目经理：
文档控制
更改记录
日期
更改人
版本号
备注
审阅记录
审阅人
职务
日期
参与人员资料
公司
姓名
部门及职务
目录
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一、归口管理部门 -4-
二、归口部门职责 -5-
一、归口管理部门
1．资产类别归口管理部门
归口管理部门
资产类别
管理范围
项目详细
信息通讯中心
固定资产
全公司
网络设备、信息化软件、电子设备
无形资产
物资供应中心
材料
全公司
材料、低值易耗品、办公用品、劳保用品、家具器具、非电网物资
低值易耗品
办公室
固定资产
行政管理部门
车辆
生产技术部
固定资产
生产经营部门
输变电设备、计量设备、自动化设备及仪器仪表
工程建设部
固定资产
项目部
工程物资、机械设备
电网建设管理中心
固定资产
电网项目
电网物资
安全监察部
固定资产
全公司
安全设备
2．费用项目归口管理部门
归口管理部门
费用项目明细
信息通讯中心
信息系统维护费
办公室
会议费、宣传费、通讯费、报刊费、水电费、绿化费、招待费、车辆使用费、消暑取暖费
财务部
财产保险费、税费、中介费
人事部
工资、福利、工会经费、教育经费、社会保险费、劳动保护费、培训费、外部劳务费
安全监察部
安检费、警卫消防费、
租赁费、广告费、外购无功电流费
市场部
营销费、项目广告费
二、归口部门职责
财务部组织公司系统预算编制、汇总、平衡、上报、下达、修订、分析、控制、考核、报告等具体工作；负责公司本部预算的编制、平衡和具体实施；负责预算管理日常的协调和组织。
计划发展部：审查和提出公司系统前期费用，基建费用，非生产性技改费用以及小型基建费用预算，并对相关预算执行情况进行汇总分析
市场部：审查和提出公司系统电费收入、购入电力费预算指标，并对相关的预算执行情况进行汇总分析。
人事部：审查和提出公司系统职工薪酬预算，并对相关的预算执行情况进行汇总分析。
生产技术部：审查和提出公司系统生产性大修、技改费用、非生产性大修和科技信息费用预算，并对相关的预算执行情况进行汇总分析。
安全监察部：审查和提出公司系统生产性安全监察措施费用预算，并对相关的预算执行情况进行汇总分析。
工程建设部：审查和提出公司系统重大基建项目费用预算，并对相关的预算执行情况进行汇总分析。
电网建设管理中心：审查和提出公司系统城、农网基建项目费用预算，并对相关的预算执行情况进行汇总分析。
审计部：对公司系统预算的编制和执行情况进行全过程审计监督。
监察部：对公司系统预算的编制和执行情况进行监督和检查