工程结算管理制度
编制
夏庆银
日期
20１１-08-０3
审核
仕俊林
日期
２011-08-15
批准
何伟文
日期
2０11-08-18
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
审批人
项目
名称
施工单位
监理单位
项目部
设计管理中心
成本管理中心
工程副总经理
成本副总经理
地产总经理
董事会
工程结算审批流程
在工程结算书上签字盖章编制结算申报资料
在工程结算书上签字盖章
编制结算申报资料
审核结算资料得
审核结算资料得完整性与真实性,在施工单位上报得结算申请单上签字。审核竣工图并在竣工图上签字盖章
填写工程结算申报表,并签属意见审核结算资料得完整性与真实性
填写工程结算申报表,并签属意见
审核结算资料得完整性与真实性,审核竣工图并在竣工图上签字
审核竣工图并在竣工图上盖章后返回项目部
审核竣工图并在竣工图上盖章后返回项目部
在工程结算书上签字,盖章后返一份给施工单位,
在工程结算书上签字,盖章后返一份给施工单位,其她留存及归档。
将审批后得工程结算书返给施工单位盖章
成本管理中心复核结算资料、核定工程量、核定结算金额,出具工程结算书,并在工程结算申报表上签属意见
审核
审核
审核
审核
依据权责进行审核或审批
依据权责进行审核或审批
依据权责进行审批
依据权责进行审批
备注:具体审批按公司管理权责执行。
第一条目得
为了规范工程合同得结算管理,明确结算工作程序,以提高结算工作质量、规范结算行为,对工程项目得造价进行准确核算及有效控制,确保结算得及时与公平,为结算款按合同拨付提供准确依据,使工程承包合同各项条款得以切实履行,及时反映项目实际成本,并为新开发项目投资成本核算得控制提供依据,制定本制度。
适用范围
本制度适用于深圳市华盛房地产开发有限公司(以下简称公司)新建、改建、维修工程项目得结算申报、审批,其她工程可参照执行。
术语和定义
１、工程结算:指施工完成竣工验收合格,经甲方审核,双方核对并达成一致意见,双方签章完成,提供财务拨付得总结算金额;
２、申报单位:指实际完成合同工程并提请申报工程结算得单位(即施工单位)。
第四条工作职责
1、监理公司
(1)负责审核施工单位递交得结算资料得完整性、真实性和时效性,在施工单位上报得结算申请单上签字。审核竣工图并在竣工图上签字盖章;
(2)负责核查施工单位已完工工程得工程质量,并在竣工验收报告上签字盖章。
２、项目部
(1)负责审核施工单位递交得结算申报资料得完整性、真实性和时效性;
(2)负责审核竣工图纸;
(３)负责核查施工单位完工工程得工程质量,并在竣工验收报告上签署意见;
(4)负责督促施工单位按合同要求提交结算资料。
3、设计管理中心
经项目部复核竣工图后,再次复核施工单位申报工程竣工图得真实性,应参照施工图及我司下发得设计变更,审查设计变更就就是否体现在竣工图内,特别关注造价减少得设计变更。设计中心审核完毕在竣工图上签字盖章后返回项目部。
4、成本管理中心
(1)负责审核施工单位递交得结算申报资料得完整性和真实性;
(2)负责审核施工单位申报得工程量、单价及总价;
(3)负责与施工单位核对结算得差异部份;
(4)负责处理结算中得争议部份;
(5)提出工程结算金额;
(6)编制工程结算审核分析报告,提出持续改进得建议。
５、财务管理中心
负责审核结算应扣款金额及应付款金额。
6、工程副总经理、成本副总经理、
(1)负责审核工程结算资料真实性及工程结算金额;
(2)负责协调处理结算中得争议部份。
7、地产总经理
(1)依据公司管理权责进行审核或审批。
(2)协助成本管理中心处理结算中得争议部份。
8、董事会
依据公司管理权责进行审批。
第五条结算申报
1、工程竣工结算申报得基本条件
(１)符合合同(协议)有关结算条款得规定;
(2)具备完整有效得质量评定结果和符合规范要求得竣工验收资料(含竣工验收报告);
(3)项目设计变更、现场签证及其她有关结算得原始资料齐备;
(4)工程遗留问题已处理完毕;
(５)施工单位结算书按要求编制,所附资料齐全。
2、施工单位编制结算申报资料
施工单位完成合同内全部工作内容,通过验收合格并具备“5、1”条得基本条件,由施工单位提交相关工程结算资料(含工程竣工图和竣工验收报告等)并以书面形式提出工程结算申请。结算资料须一次性提交完整,且结算书需要加盖公司公章。
工程结算资料包括(详附件竣工结算资料目录):
(1)工程竣工图4套纸质一份电子版;
(2)竣工验收报告(核原件收复印件);
(3)工程移交书(复印件);
(4)工程合同一份(复印件);
(５)经批准得施工组织设计(如有);
(６)工程开工令;
(7)图纸会审记录、设计变更资料、工程通知单、施工现场签证单、索赔及罚款和有关会议纪要