基本信息

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文档摘要

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最佳业务实践应用方案包 PAGE3

库存物资借入业务流程及说明

业务场景描述

主要完成企业借入、借出业务的入库处理。完成存货入库、货位指定、签字记帐等功能。为企业所有权未转移的部份库存，所以借入单只影响了库存的现存量，不影响财务库存。借入的后续处理包括借入还回，借入转采购。

适用范围

物资需求部门、采购管理部门、物资管理部门、各使用部门

控制目标

通过借入归还业务流程规范库存物料的借入归还处理。

业务流程图

流程说明

序号

部门及岗位

输入单据

流程说明

输出单据

处理状态

05

其他组织

无

提出借用申请

无

手工处理

15

库存组织—库管员

无

库管员根据审批后的借用申请办理入库。

其他入库单

手工处理

20

库存组织—库管员

无

督促归还。

无

手工处理

25

其他组织

无

归还物品，对于无法归还的做丢失损坏处理。

其他入库单

手工处理

产品配置、关键预配置参数

产品配置

自制借入单，录入表头的仓库、部门等一些相关资料，表体的存货和数量进行保存签字。

单据代码

单据名称

参照/自制

单据来源

驱动方式

借入单

自制

借入还回单

参照

借入单

关键预配置参数

无

单据设置

其他出入库单设置；

配套政策与建议

关键管理报表

单据及报表编号

单据及报表名称

内容说明

格式

01

借入归还出库单列表

业务类型为借入归还的其他出库单统计

系统

02

借入归还入库单列表

业务类型为借入归还的其他入库单统计

系统

03

库存明细表

库存明细账表

系统

04

收发存汇总表

收发存汇总表

系统

05

库存台帐

库存收发台帐

系统