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附件2：
现金管理服务申请书
集团协议编号：集团编号：
客户信息
账户名称
湖南建工集团有限公司
账号
79110188000040264
79110188000040264
79110188000040264
79110188000040264
79110188000040264
开户行名称
光大银行溁湾支行
账户性质
□基本户□?一般户□专用户□临时户
营业执照号码
9143000018376036XT
联系人
叶枝周小金
注册地址
邮政编码
联系电话现金管理服务
基本服务项目：
账户管理资金归集资金下拨资金调拨虚账户对外转账内部计价账户查询
业务办理渠道（默认开通柜台渠道）
□企业网银□银企通□云财资
注：开通业务办理渠道的需按渠道开通要求提交申请
是否自动续约
□是 □否
特色服务（财务公司等金融机构客户可选功能）
□代理汇兑□代理行（仅限银企通渠道）
是否开通柜台集团内部资金划转
□是 □否
签约账户（银行结算账户）
账户关系
账户名称
开户行
账号
账户性质
授权通知书编号
是否开通三级联动服务
自动付息
上级账户
湖南建工集团有限公司
光大银行溁湾支行
湾支行
79110188000040264
□是□否
□是□否
下级账户
湖南建工混凝土有限公司
中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行
54940188000054693
一般户
□是□否
□是□否
上级账户
□是□否
□是□否
下级账户
□是□否
□是□否
上级账户
□是□否
□是□否
下级账户
□是□否
□是□否
上级账户
□是□否
□是□否
下级账户
□是□否
□是□否
签约账户（现金管理实名制虚账户）（仅限财务公司等金融机构申请）
账户名称
现金管理实名制虚账号（开户签约后填写）
开通代理
汇兑
开通零余额支付
?
?
□是□否
□是□否
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□是□否
□是□否
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□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
我公司对上述成员单位开立现金管理平台账户的资料和资格均予以核实确认，现提交给贵行签约现金管理服务。
单位公章及账户预留印鉴：
法定代表人或授权代理人签章：
日期：
填写说明：
1.签约账号有多个时可另附页说明，加盖骑缝章；
2.若客户设立多个多层级账户架构，则应填写相应份数的现金管理服务申请书；
3.三级联动服务：用于企业三级账户资金的联动实时归集或者实时下拨的业务操作；
4.现金管理平台账号位数规则：不大于31位，且不能是17或者21位；
5.虚账户零余额支付：开通该功能的虚账户（包括实名制虚账户和非实名制虚账户）在对外支付时，允许以虚账户的上级银行结算账户可用余额为最大可支付金额，支付成功后，虚账户余额为负值；
6.若“自动给下级账号付息”选择“是”，客户需向柜台出示《现金管理集团资金池自动付息授权书》；
7.柜台集团内部资金划转：客户通过柜台办理集团单笔资金划转业务，划拨资金计入“归集下拨”额度，下拨资金以下拨设置规则为准；
8.本申请表一式两份，受理行柜面、客户各留存一份。