费用报销申请报告
报告概述
申请人及部门信息
费用报销明细
费用报销依据及合理性分析
预算执行情况与对比分析
审批流程及意见汇总
附件及补充说明
contents
目录
报告概述
01
目的
本报告旨在申请费用报销，以弥补公司或个人在业务活动中产生的合理支出。
背景
在公司或个人的业务发展过程中，不可避免地会产生一些费用支出，如差旅费、会议费、培训费等。为了保证公司或个人的正常运营和发展，需要对这些费用进行及时报销。
差旅费、会议费、培训费、办公费、交通费等。
费用类型
符合公司或个人报销政策的费用，且费用支出合理、真实、有效。具体报销范围可根据公司或个人的实际情况进行调整。
报销范围
本报告依据公司或个人的费用报销管理制度和相关财务政策进行编制。同时，结合实际情况，对费用支出进行合理分类和归集。
编制依据
首先，收集并整理相关费用发票和单据；其次，按照公司或个人的费用报销管理制度进行分类和归集；最后，编制费用报销申请报告，并提交给相关领导或财务部门进行审核和审批。
编制流程
申请人及部门信息
02
姓名
工号
职位
联系方式
01
02
03
04
（填写申请人姓名）
（填写申请人工号）
（填写申请人职位）
（填写申请人联系方式）
03
申请人在部门中的角色和职责
（描述申请人在部门中的具体职责和工作内容）
01
部门名称
（填写申请人所属部门名称）
02
部门职责
（简要描述申请人所属部门的主要职责）
报销次数
报销总金额
最近一次报销时间
报销合规情况
（填写申请人过往报销次数）
（此处理应避免具体时间，可改为描述性的信息，如“最近一次成功报销是在上一财务周期内”）
（填写申请人过往报销总金额）
（概述申请人过往报销的合规性，如是否按照公司规定进行报销，是否存在违规情况等）
费用报销明细
03
包括往返机票、预订费用、行李托运等；
包括硬座、软座、硬卧、软卧等不同类型的车票费用；
包括行程费用、高速费、停车费等；
包括地铁、公交、轻轨等费用。
飞机票费用
火车票费用
出租车费用
公共交通费用
包括餐厅用餐、酒水、茶点等费用；
商务宴请费用
工作餐费用
加班餐费用
包括外卖、快餐、食堂等费用；
包括夜宵、加班餐等费用。
03
02
01
包括房费、服务费、早餐等费用；
酒店住宿费用
包括房租、水电费、物业管理费等费用；
公寓租赁费用
包括民宿、青年旅社等不同类型的住宿费用。
其他住宿费用
包括手机话费、上网费、短信费等；
通讯费用
邮寄费用
办公用品费用
其他杂项费用
包括快递费、平邮费、挂号费等；
包括文具、打印耗材、电脑配件等费用；
包括小额零星支出、临时性支出等。
费用报销依据及合理性分析
04
根据公司的财务管理制度，员工因公发生的合理费用可以申请报销。
相关费用在预算范围内，并已通过公司规定的审批流程。
费用预算及审批
公司财务管理制度
业务需要
因公司业务需要，员工需要出差、参加会议或购买相关材料等。
提高工作效率
相关费用的发生有助于提高员工的工作效率，推动公司业务发展。
相关费用符合公司规定的报销标准，如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用标准
员工提供的费用发票、收据等凭证真实有效，无虚假情况。
费用真实性
相关费用的发生与公司业务紧密相关，无不合理或浪费情况。
费用与业务关联度
预算执行情况与对比分析
05
01
02
04
本次费用报销涉及的项目、活动或任务名称及编号
预算总金额及分配情况（按类别或项目细分）
截至目前，已使用预算金额及剩余可用预算
关键预算项的执行情况（如：已完成、进行中、未开始）
03
实际发生费用明细（按类别或项目细分，包括发票号码、金额等）
与预算金额进行对比，列出超出或低于预算的项目
对超出预算的项目进行重点说明，解释原因及合理性
对低于预算的项目进行分析，说明节省的原因及影响
01
02
03
04
市场变化、政策调整、内部管理等）
针对实际费用与预算之间的差异，分析具体原因（如
加强市场调研、优化采购策略、提高内部管理等）
提出改进措施或建议，以减少未来类似差异的发生（如
审批流程及意见汇总
06
申请人提交费用报销申请及相关证明材料。
财务部门对初审通过的申请进行复审，审核报销金额及票据的合规性。
直属部门负责人对申请进行初审，核实费用发生的真实性和合理性。
公司领导或授权人员对复审通过的申请进行最终审批。
直属部门负责人意见
对申请人的工作内容和费用发生情况进行核实，认为申请符合公司规定，同意报销。
财务部门意见
经审核，申请人提供的票据真实有效，报销金额符合公司规定，同意报销。
公司领导或授权人员意见
同意报销申请，要求财务部门按照公司规定尽快处理。
审批结果
经过各级审批，费用报销申请已获得批准。
建议
申请人应严格按照公司规定进行费用报销，确保费用发生的真