基本信息

---

下载

文档摘要

---

现金流量提升专项培训考试题及答案

1、以下哪种情况不是企业现金流恶化的具体表现()？

A.带息负债增幅远超收入增幅

B.存在大量逾期款项无法及时收回

C.流动资金不足以兑付到期债务

D.各项目存量资金大于未到期带息负债(正确答案)

2、关于项目存贷差表述错误的是()？

A.存贷差=项目存量资金-未到期带息负债

B.存贷差为负向的项目，当月收款未完成，仍可向公司申请资金支出(正确答案)

C.存贷差为正，代表项目具备自主偿债能力

D.存贷差为负，需高度重视，防止扩大并及时转正

3、为加强预算执行的严肃性，统筹安排公司资金，公司每月集中在()期间执行月度预算付款？

A.10日