基本信息

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文档摘要

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出纳岗位说明书

岗位名称

出纳

岗位层级

基层

编制人数

1

编制日期

部门

资金管理部

直接下级人数及岗位名称

无

间接下属人数

无

岗位在组织中的汇报关系

资金管理部经理

资金管理部经理

出纳

周边职位关系

1、可直接晋升的职位

资金管理部经理

2、可相互轮换的职位

筹资管理、会计

沟通关系

内部

公司各部门

外部

1、银行2、客户3、施工单位

职责与工作任务

职

责

一

职责表述：资金收付管理

工

作

任

务

认真审查现金、银行存款收、付凭证的内容、金额和审批手续，办理资金收付

2、妥善保管现金、空白票据、法人章

3、建立现金日记