PAGE
PAGE2
**（集团）公司
最终用户操作手册
编制时间：
编制人：
TOC\o1-3\h\z
一、 客户端软硬件配置建议 5
1、硬件配置建议 5
2、软件配置建议 5
二、 客户端设置 6
1、IE版本查看 6
2、IE安全设置 7
3、IE常规设置 9
4、客户端JAVA插件的调整 11
5、清除缓存 12
三、 系统登录 13
1、下载客户端软件 13
2、登陆NC 16
3、修改密码 17
4、发送消息 18
5、创建快捷键 18
6、登陆常见问题及解决方法 19
四、 客户化 20
1． 基础档案设置 20
1.1项目管理档案设置 20
1.2财务会计信息 25
1.2.1会计科目辅助核算设置 25
1.2.2外币汇率设置 28
1.3资金信息 31
1.3.1利率设置 31
1.3.2结息日设置 34
1.3.3资金日历设置 35
1.3.4数据接口设置 37
1.3.5单据对应关系设置 38
1.3.6筹投资方式设置 38
2． 打印模板设置 40
2.1 模板设置 40
2.2 模板分配 50
3． 动态会计平台 54
4． 基础档案审批流程 58
4.1帐户档案增减流程 59
4.2科目增减流程 61
4.3客商档案维护流程 63
4.4人员权限增减变动流程 66
五、 财务会计 68
1. 期初余额录入 68
2. 日常帐务处理 74
3. 账簿查询 85
4. 往来核销 106
5. 坏账计提 119
6. 自定义结转 123
7. 汇兑损益结转 125
8. 年度过账 134
9. 审计调整 137
10. 现金流量 140
六、 银行对帐 143
1、 业务流程图 143
2、 对账账户初始化 143
3、 银行对账单 149
4、 银行对账 150
5、 余额调节表 152
6、 查询对账勾对情况 153
7、 长期未达账审核 154
8、 核销银行账 155
七、 固定资产 156
1. 原始卡片录入 156
2. 资产增加 158
3. 资产减少 158
4. 资产变动 162
5. 资产调拨 165
6. 资产拆分 172
7. 资产合并 177
8. 资产减值 180
9. 资产评估 186
10. 卡片管理 190
11. 折旧计提 194
12. 结帐 194
13. 固定资产会计平台配置 195
14. 固定资产会计平台生成凭证 206
八、 其他资产 210
1. 特殊业务处理 210
2. 注意事项 212
九、 薪资会计平台 213
1．薪资会计平台配置 213
1.1配置原理 215
1.2操作步骤 219
1.3注意事项 231
2．薪资会计平台生成凭证 231
十、 报表 238
1. 各下级公司集团报表操作流程 238
2. 建立各单位管理报表流程 256
3. 报表、任务、分析表资源权限管理 271
4. 动态表的建立 276
5. 报表汇总 282
6. 分析表 289
7. 指标查询 294
8. 报表公式说明 301
9. 未上线公司报表批量导入 303
十一、 信贷管理 309
1. 借贷资金管理应用流程 309
2. 数据初始 310
2.1合同类型设置 310
2.2期初合同 311
3. 借贷合同录入 311
3.1信贷合同录入 312
3.2信贷合同审核 314
3.3合同项目说明 314
4. 借款收付款和支付利息、手续费 317
4.1业务流程图 317
4.2操作步骤 317
5. 借贷合同预提利息、计息 318
5.1预提利息和计息的区别 318
5.2业务流程图 319
5.3操作步骤 319
6. 特殊业务处理 322
6.1 如何变更合同？ 322
6.2 如何计算提前期或逾期利息？ 322
6.3 合同如何结束或终止？ 322
6.4 如何调整利息？ 322