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上市公司营运资金管理演讲人：日期:

目录CATALOGUE01营运资金管理概述02管理模式框架03风险控制体系04效率提升路径05行业实践案例06长效优化策略

营运资金管理概述01PART

核心概念与定义营运资金流动资产营运资金管理流动负债指企业在正常经营过程中，流动资产与流动负债之间的差额，是企业日常运营所需的主要资金。指企业为保持正常运转，对营运资金的计划、组织、控制和监督等一系列管理活动。指企业短期内可变现或运用的资产，如现金、存货、应收账款等。指企业短期内需要偿还的债务，如应付账款、短期借款等。

管理目标与重要性确保企业有足够的现金流以应对短期负债和日常经营需要。保持资金流动性通过合理