项目
本年金额
上年金额
一、营业收入
2481
减:营业成本
1１20.６0
营业税金及附加
2０
销售费用
200
管理费用
5７0
财务费用
352.４0
(略)
资产减值损失
30
加:投资收益
４８０
公允价值变动收益
０
二、营业利润
6６8
加:营业外收入
50
减:营业外支出
9
三、利润总额
７09
减:所得税费用
159.80
四、净利润
54９．20
加:其他综合收益
（略）
五、综合收益总额
（略）
六、每股收益
㈠基本每股收益
(略)
㈡稀释每股收益
（略)
收款日
确认销售收入
现金折扣支出
实际收款
40000００
８0000
３92００0０
400０00０
400００
3９600０0
40０0０00
0
4０000０0
项目
年初余额
年末余额
应收账款
10０0０
34000
预付账款
0
150００
存货
9７6０
7８4０
应付账款
６７０0
5400
预收账款
0
４000
应交税费(应交所得税）
1６00
６00
业务号
计税基础①
临时性差异②
递延所得税③＝②×2５%
金额
类型
递延所得税资产
递延所得税负债
１
０
150000
可抵扣临时性差异
3７50０
2
1８00００
200０0
应纳税临时性差异
５０00
3
9４０00０
600００
应纳税临时性差异
150００
账户
年初余额
年末余额
变化金额
应收票据
５00000
600000
增长10０0００
应收账款
4００00０
2０0０00
减少200０00
预收账款
0
1200０0
增长１20000
应付账款
700000
500０0０
减少200０００
预付账款
800000
１０00000
增长２00000
在途物资
200000
1０0000
减少100０00
库存商品
900000
750000
减少１5000０
主营业务收入
10000000
主营业务成本
6000000
坏账损失
8000０
期数
应付利息
①＝面值×4%÷2
实际利息费用
②=上期④×5％÷2
摊销折价
③=②-①
应付债券摊余成本
④=上期④＋本期③
191２4786
１
40０000
47８１２０
7812０
1９２02906
２
4０0000
４８０07３
80073
１９２８２979
３
4００000
４82０7４
8207４
1936５053
4
４00000
484126
84126
194４９179
５
400００0
4８6２29
86229
19535408
6
4000０0
488385
88385
１962379３
7
４000０0
49０5９５
905９5
1９714388
8
４00000
4９2860
9286０
1９８07２48
９
400000
49518１
95181
1９902４2９
10
4０000０
４9757１
97571
20000000
期数
应付利息①=
实际利息费用②=
摊销折价③＝
应付债券摊余成本④＝４00０00
768３34
368３3４４００000
78６7５0.7
38675０．7７
40000０
8060８8.24
406088．2494
4000０0
8２6390.65
426392.6559
4０000０
84７７12.28
447712.2887
40000０
８７0097．89
470０97.8976
40００00
８93602．79
4936０２．7955
40000０
9１８282.93
518282.934８
400000
９4４197.0７
５4419７.0755
４00０00
9718６1．4５
571861．45
0000
合计
4０00００0
８６３3320
463３３２0
期数
各期收款
确认融资收益
已收本金
摊余金额
１月２日
1０00
１2月３1日
3０00００0
951６00
204８4０0
99５１60
１２月31日
300０000
７89１６2
2210838
77407６2
1２月3１日
300０000
６138４2
23８615８
53５4604
12月31日
３0０0000
４24620
2５7538０
2７79224
12月31日
３00０0０0
２2０７76
277９22４
0
合计
1