医院收款规章制度会议记录范文
会议概况
1.会议时间：[具体时间]
2.会议地点：[医院会议室具体地点]
3.参会人员：医院财务科全体人员、各科室收费窗口负责人、审计部门代表、信息部门技术人员
会议背景
随着医院业务的不断拓展和患者流量的增加，为了进一步规范医院收款流程，提高资金管理的安全性和效率，保障医院财务工作的正常运转，特召开本次医院收款规章制度会议。
会议议程
1.介绍医院收款规章制度修订的背景和目的
2.解读新的收款规章制度具体内容
3.各部门代表发言，提出意见和建议
4.讨论并确定规章制度的实施计划
会议内容
一、医院收款规章制度修订背景和目的介绍
财务科科长首先发言，他指出，近年来医院业务规模不断扩大，收款方式日益多样化，包括现金、银行卡、移动支付等。同时，医保政策的不断调整和患者对缴费便捷性的要求也在提高。然而，现有的收款规章制度在某些方面已经不能适应医院发展的需求，存在一些管理漏洞和潜在风险。
例如，在现金收款环节，曾出现过个别收费员短款、长款情况处理不及时不规范的问题；在医保结算方面，由于对政策理解不到位，导致医保款项回收不及时。此外，随着移动支付的普及，医院在技术保障和安全管理上也面临新的挑战。
修订收款规章制度的目的在于加强内部控制，规范收款操作流程，保障资金安全，提高工作效率，提升患者缴费体验，确保医院财务工作与医院整体发展相适应。
二、新的收款规章制度具体内容解读
财务科工作人员通过PPT详细解读了新的收款规章制度，主要内容如下：
（一）收款岗位设置与职责
1.收费员岗位
-严格按照医院规定的收费标准和流程收取各项费用，确保收费准确无误。
-负责收款票据的开具和保管，及时将款项存入指定账户。
-每日下班前，对当天的收款进行结账，编制收款日报表，并与系统数据进行核对。
-对患者提出的收费疑问进行耐心解答，维护医院收费窗口的良好形象。
2.审核员岗位
-对收费员的收款日报表和票据进行审核，检查收费金额、票据号码、患者信息等是否准确一致。
-监督收费员的收款操作是否符合规章制度，对发现的问题及时提出整改意见。
-定期对收费数据进行统计分析，为医院财务管理提供数据支持。
3.财务主管岗位
-全面负责医院收款工作的管理和监督，制定收款工作计划和目标。
-协调与其他部门的工作关系，确保收款工作的顺利进行。
-审核重大收费项目和异常收费情况，确保资金安全。
-定期向医院领导汇报收款工作情况，提出改进措施和建议。
（二）收款方式及管理
1.现金收款
-收费员在收取现金时，必须当面点清，确认金额无误后，开具收款票据。
-现金必须及时存入医院指定的银行账户，不得坐支现金。每日下班前，收费员应将剩余现金交给出纳人员进行保管。
-对于大额现金收款，应及时通知保卫部门进行护送，确保资金安全。
2.银行卡收款
-医院应与多家银行合作，开通多种银行卡支付渠道，方便患者缴费。
-收费员在受理银行卡支付时，应严格按照银行规定的操作流程进行操作，确保交易成功。
-定期与银行进行对账，及时处理银行卡交易中的差错和退款问题。
3.移动支付
-医院应积极推广移动支付方式，如微信支付、支付宝支付等。
-信息部门应确保移动支付系统的安全稳定运行，加强对支付数据的保护。
-收费员在受理移动支付时，应引导患者正确操作，确保支付成功。同时，要及时核对移动支付到账情况，防止漏收。
（三）票据管理
1.票据的购买与保管
-财务科负责统一购买收款票据，票据应存放在专门的保险柜中，由专人负责保管。
-建立票据登记台账，详细记录票据的购买、领用、使用、核销等情况。
2.票据的领用与使用
-收费员根据工作需要领用票据，领用时应在登记台账上签字确认。
-收费员在开具票据时，应按照规定的格式和内容填写，确保票据信息准确完整。
-不得转借、转让、代开票据，不得虚开、伪造票据。
3.票据的核销与销毁
-收费员使用完票据后，应及时将票据存根交回财务科进行核销。
-财务科对交回的票据存根进行审核，确认无误后，在登记台账上进行核销。
-对于已核销的票据存根，应按照规定的期限进行保管，保管期满后，经医院领导批准，方可进行销毁。
（四）医保结算管理
1.医保政策的学习与宣传
-财务科应组织收费人员定期学习医保政策，确保对医保政策的准确理解和执行。
-在医院收费窗口和显著位置张贴医保政策宣传资料，向患者宣传医保报销流程和注意事项。