数据转化计划
用友软件股份有限公司PAGE4分销零售业务部
模板编号:
UF_RM_2_6_04
版本:
V1.0
日期:
09/02/25
数据转换计划
用友软件股份有限公司分销零售业务部
**公司ERP项目
数据转换计划
客户项目经理：
日期：
用友项目经理：
日期：
概要
系统上线前期，需要进行静态数据和动态数据的录入。整理完毕的数据，将按照上线时的计划估算录入的工作量，按照约定的时间进度录入或导入到系统中。
所有数据的准备，必须按规定时间，按照规定格式，快速整理完毕，才可能不会影响系统的正常上线。
静态数据准备
内容
开始时间
完成时间
建议填写部门
部门档案
2008-8-23
2008-8-24
财务为主汇总整理并录入
职员档案
2008-8-23
2008-8-24
办公室为主汇总整理并录入
地区分类
2008-8-23
2008-8-24
采购、销售汇总整理并录入
客户分类
2008-8-23
2008-8-24
销售为主汇总整理并录入
客户档案
2008-8-23
2008-8-24
销售为主汇总整理并录入
供应商分类
2008-8-23
2008-8-24
采购为主汇总整理并录入
供应商档案
2008-8-23
2008-8-24
采购为主汇总整理并录入
计量单位
2008-8-23
2008-8-24
采购、销售、库房整理并录入
存货分类
2008-8-23
2008-8-24
采购、销售、库房整理并录入
存货档案
2008-8-23
2008-8-24
采购、销售、库房整理并录入
仓库档案
2008-8-23
2008-8-24
用友、业务部门确定并录入
收发类别
2008-8-23
2008-8-24
用友、财务汇总确定并录入
采购类型
2008-8-23
2008-8-24
采购、财务汇总整理并录入
销售类型
2008-8-23
2008-8-24
销售、财务汇总整理并录入
科目
2008-8-23
2008-8-24
用友、财务汇总整理并录入
凭证类别
2008-8-23
2008-8-24
财务确定并录入
项目目录
2008-8-23
2008-8-24
用友、财务汇总整理并录入
结算方式
2008-8-23
2008-8-24
财务汇总整理并录入
操作员
2008-8-23
2008-8-24
系统管理员
静态数据准备可参考《最终业务解决方案》
动态数据的准备
库存动态数据的准备
库存动态数据，按照现有库存帐8月底的实时数据进行整理归类。。在库存数据录入系统之前，要求对库存数据进行盘点，得到真实的库存数据，盘点时按照U8系统的存货档案打印盘点单，进行盘点业务并录入系统。否则，库存数据不准确，将严重影响项目后期进度，并加大了项目实施的风险。
下表为库存动态资料准备表单，需拟定更详细的库存盘点计划，保证按期完成盘点及动态数据准备工作。
仓库
存货编码
存货名称
主计量单位
规格型号
数量
金额（零售价）
差异率（成本与售价）
财务动态数据的准备
财务动态数据准备，各门店截止2008年8月25日的应收账款。根据财务会计科目的设置情况准备各个科目的期初明细余额及各科目的1-8月的借、贷累计发生额，牵涉二级或三级的要求按最末端科目准备1-8月的借、贷累计发生额。
U8期初数据准备计划
模块
期初数
负责人
完成时间
库存管理
[操作方法]
先进入到[初始设置]-[期初数据]-[期初结存]；
择仓库，填写每个仓库的期初数据，包括门店仓库。
确定无误后，在进行[审核]操作，可单行审核也可批审。审核之后才增加现存量。
此部分数据可不进行录入，在“存货核算”数据录入完成后，进行导入操作。
存货核算
[操作方法]
进入到[初始设置]-[期初数据]-[期初余额]
先选择[仓库]，在单击[修改]，取该仓库期初数据，录入单价；
财务部门准备最新的存货单价及差异率。以8月底的数据为准。
总账
[操作方法]
进入到[设置]-期初余额]
2、无辅助核算的科目直接录入1-