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文档摘要

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现金预支管理制度(1)

现金预支管理制度

为了加强公司现金预支的管理，本着合理、节约的原则，避免预支款挤占过多企业流动资金，根据财务资金管理的相关规定，制定本制度。

一、预支申请

预支人员根据实际情况填写预支申请单，填清楚以下相关项目。

1.预支差旅费

出差人，出差地点，返回时间，出差天数，车费，住宿费和其他会产生的费用，合计预支费用。

2.预支门店固定资产费

门店，需要购买的物件，单价和数量，合计预支费用。

3.预支礼品费

礼品名称，数量和单价，合计预支费用。

4.公司总部固定资产预支