公司计划财务部职责
目录
职责概述
财务预算与规划
资金管理与调度
会计核算与报表编制
成本控制与效益分析
投资决策支持与风险管理
职责概述
01
01
负责公司财务管理与规划
计划财务部是公司财务管理的核心部门，负责制定和执行公司的财务战略、计划和政策。
02
资金管理与调度
负责公司资金的管理和调度，确保公司运营所需资金的及时供应和合理分配。
03
财务风险控制
建立和完善财务风险控制体系，及时发现和应对财务风险，保障公司资产安全。
部门定位与功能
提升公司经济效益
01
通过优化财务管理流程、降低运营成本、提高资金利用效率等手段，提升公司的经济效益。
02
决策支持与参谋
为公司高层提供准确的财务信息和分析报告，为公司的战略决策和业务发展提供有力支持。
03
促进内外部合规
确保公司财务活动符合法律法规和内部规章制度的要求，促进公司合规经营。
核心价值体现
与公司其他部门保持良好的沟通和协作关系，共同推进公司业务发展。
内部协调
与银行、税务、审计等外部机构保持密切联系，维护公司良好的外部形象。
外部协调
按照相关法律法规和公司规定，及时、准确、完整地披露财务信息，保障公司股东和投资者的知情权。
信息披露与沟通
内外部关系协调
财务预算与规划
02
汇总各部门预算需求，编制公司年度财务预算方案。
协调各部门预算目标，确保公司整体预算目标的合理性。
分析历史财务数据，预测未来经营情况，为预算制定提供依据。
监控预算执行情况，及时提出调整建议。
年度财务预算制定
01
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03
04
根据年度财务预算，编制季度及月度资金计划。
分析资金收支情况，预测未来资金需求，确保资金平衡。
监控资金计划执行情况，及时处理资金异常。
评估资金使用效率，提出优化建议。
季度及月度资金计划
定期进行滚动预测，更新财务预算方案。
分析预测结果与实际经营情况的差异，提出调整策略。
监控调整策略的执行情况，确保预算目标的达成。
总结预测经验，提高预测准确性。
滚动预测与调整策略
分析公司成本构成，识别成本控制点。
制定成本控制措施，降低不必要的成本支出。
监控成本执行情况，及时提出优化建议。
评估成本控制效果，持续改进成本控制体系。
成本控制及优化建议
资金管理与调度
03
01
实时监控公司现金流入和流出情况，确保资金安全。
02
分析现金流量数据，提供决策支持和建议。
03
预测未来现金流量趋势，制定相应应对策略。
现金流量监控及分析
01
管理公司银行账户，确保账户安全和合规性。
02
与银行建立并维护良好的合作关系，争取优惠政策和资源支持。
监控银行账户余额和交易明细，及时处理异常情况。
银行账户管理和关系维护
02
合理运用资金，提高资金使用效率。
制定资金筹集计划，确保公司运营和发展所需资金。
建立风险控制机制，防范资金风险。
资金筹集、运用和风险控制
管理跨境支付业务，确保支付顺畅和合规性。
监控外汇市场波动情况，评估外汇风险。
制定外汇风险管理策略，降低外汇风险对公司的影响。
跨境支付及外汇风险管理
会计核算与报表编制
04
03
定期进行账务核对，确保账账相符、账实相符，防范财务风险。
01
负责日常经济业务事项的账务处理，确保会计信息的准确、及时和完整。
02
对各项费用、成本进行归集和分配，审核原始凭证的合法性和合规性。
日常会计核算工作执行
负责编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
对财务报表进行审核，确保报表数据的真实、准确和完整。
根据需要提供各类财务分析报告，为管理层决策提供数据支持。
财务报表编制和审核流程
对税务法规进行跟踪和更新，为公司提供税务咨询和筹划服务。
定期进行税务合规性检查，防范税务风险。
负责各项税费的计算和申报工作，确保公司依法纳税。
税务申报及合规性检查
积极配合内部审计部门进行财务审计和专项检查工作。
负责与外部审计机构进行对接和沟通，确保审计工作的顺利进行。
对审计发现的问题进行整改和反馈，提高财务管理水平。
内部审计配合和外部审计对接
成本控制与效益分析
05
确定成本核算对象、核算范围和核算方法
制定成本核算制度和流程，确保核算准确性和及时性
建立成本核算信息化系统，提高核算效率和数据准确性
对成本核算结果进行定期分析和评估，不断优化核算体系
成本核算体系建设和完善
分析实际成本与标准成本之间的差异
找出成本差异产生的原因，提出改进措施
跟踪改进措施的实施情况，评估改进效果
将成本差异分析和改进措施纳入日常管理工作中
成本差异分析和改进措施
收集和分析公司各项经济活动的财务数据
编制效益评估报告，对公司经济效益进行全面评估
对评估结果进行深入分析，提出改进建议
将效益评估报告提交给公司管理层审查
效益评估报告编制和审查
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03
04
01
持续改进方向和目标设定
根