资产负债表
会基医０１表
编制单位:年月日单位:元
资产
期末余额
年初余额
负债和净资产
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
借入款
财政应返还额度
应缴款项
应收医疗款
应付票据
其她应收款
应付账款
库存物资
预收医疗款
流动资产合计
应付职工薪酬
应付社会保障费
应交税费
其她应付款
负债合计
净资产:
固定基金
非流动资产:
事业基金
固定资产
专用基金
基建工程
财政补助结余
在建工程
未弥补亏损
非流动资产合计
净资产合计
资产总计
负债和净资产总计
单位负责人:财务负责人:制表:
收入支出总表
会基医02表
编制单位:年月单位:元
项目
本月数
本年累计数
一、收入
财政补助收入
医疗收入
其她收入
二、支出
医疗卫生支出
其中:医疗支出
公共卫生支出
财政项目补助支出
其她支出
三、收支结余
减:财政补助结余
四、结余分配
加:事业基金弥补亏损
减:提取专用基金
其中:提取职工福利基金
提取奖励基金
提取其她专用基金
五、转入事业基金(或未弥补亏损)
单位负责人:财务负责人:制表:
业务收支明细表
会基医02表附表1
编制单位:年月单位:元
项目
本月数
本年
累计数
项目
本月数
本年
累计数
一、医疗收入
二、医疗卫生支出
1、门诊收入
１、医疗支出
其中:挂号收入
其中:人员经费
诊察收入
药品支出
检查收入
材料支出
药品收入
其中:卫材支出
其中:西药收入
其她材料支出
中草药收入
专用基金支出
中成药收入
其中:医疗风险基金支出
卫材收入
其她专用基金支出
治疗收入
维修费
手术收入
其她公用经费
化验收入
２、公共卫生支出
其她门诊收入
其中:人员经费
２、住院收入
药品支出
其中:床位收入
材料支出
诊察收入
其中:卫材支出
检查收入
其她材料支出
药品收入
维修费
其中:西药收入
其她公用经费
中草药收入
中成药收入
卫材收入
治疗收入
手术收入
化验收入
护理收入
其她住院收入
单位负责人:财务负责人:制表:
财政补助收支明细表
会基医０2表附表1
编制单位: 年度单位:元
项目
本月数
累计数
项目
本年数
累计数
一、财政补助收入
二、财政补助支出
(一)基本支出补助收入
(一)基本支出
1、绩效考核补助
1、人员经费
2、基本公共卫生服务补助
2、其她公用经费
3、离退休人员经费补助
３、离退休人员经费
4、其她基本支出补助
4、其她基本支出
(二)项目支出补助收入
(二)项目支出
１、基建项目
1、基建项目
其中:XX项目
其中:XX项目
XＸ项目
XX项目
……
……
2、设备购置补助
2、设备购置
3、人才培训补助
3、人才培训
４、其她项目支出补助
4、其她项目支出
基建收支表
会基医03表
编制单位: