课题各系统月末结账处理
课时2课时（90min）
知识目标：
掌握期末处理的基础知识
能力目标：
教学目标
能够完成各系统月末结账处理工作
素质目标：
具有较强的应变能力
教学重点：各系统月末结账处理的操作方法
教学重难点
教学难点：各系统月末结账处理的操作方法
教学方法问答法、讨论法、讲授法、实践法
教学用电脑、投影仪、多媒体课件、教材
教学过程主要教学内容及步骤
【教师】使用APP进行签到
考勤
【学生】按照老师要求签到
【教师】提出以下问题：
哪些系统要进行月末结账的操作？
问题导入
【学生】思考、举手回答
【教师】总结学生的回答，导入本节课课题：各系统月末结账处理
【教师】讲解薪资管理系统月末结账、固定资产管理系统月末结账、采购管理系统月末结账、销售管理系统月末结
账、库存管理系统月末结账、存货核算系统月末结账、应收款管理系统月末结账、应付款管理系统月末结账和总账管
理系统月末结账的操作步骤
任务二各系统月末结账处理
工作任务
任务1：完成除总账管理系统之外的各系统的月末结账。
任务2：完成总账管理系统的对账及月末结账。
岗位说明
传授新知以账套主管“CW001张关”的身份登录企业应用平台完成各子系统的月末结账、总账管理系统的对账及月末结
账。
任务实施
（一）薪资管理系统月末结账
步骤1以账套主管“CW001张关”的身份于2023年1月31日登录企业应用平台，执行“业务工作”/“人力
资源”/“薪资管理”/“业务处理”/“月末处理”命令，双击“月末处理”按钮，系统弹出“月末处理”对话框。
步骤2单击基本人员所在行的“选择清零项目”栏，系统弹出“选择清零项目”对话框。在左侧栏中，依次单
击清零项目“交补”“加班费”“奖金”，然后单击“”按钮，将选择的清零项目从左侧栏移至右侧栏。
步骤3单击“确定”按钮，返回“月末处理”对话框。分别双击基本人员和编外人员所在行的“选择”栏，打
上“Y”标记。
步骤4单击“确定”按钮，系统提示是否确认月结。
步骤5单击“是”按钮，返回并关闭“月末处理”对话框。
【提示】
（1）结账前，用户最好对账套数据进行备份，以防丢失。
（2）薪资管理系统月末结账的作用在于将本月的工资数据结转到下月，并自动生成下月的工资明细表。
（3）结账时，薪资管理系统会自动将所选清零项目的工资数据清零。因此，清零适用于工资中的变动项目（工
资变动数据）。但清零时要谨慎，用户如果删除了工资中较为稳定的基本数据，则会增加不必要的工作量。
（4）如果薪资管理系统结账后发现错误，则账套主管可执行“业务工作”/“人力资源”/“薪资管理”/“业务
处理”/“反结账”命令进行反结账，待恢复数据后再进行修改。
【课堂互动】
?【教师】让学生通过APP扫码观看——“各系统月末结账处理”视频（详见教材），思考：用友U8中各系
统结账的顺序是什么？
?【学生】观看、聆听、思考、发言
?【教师】做出总结
（二）固定资产管理系统月末结账
步骤1执行“业务工作”/“财务会计”