政府基金认购协议书
?甲方(认购方):
姓名/名称:______________________
法定代表人:____________________
地址:________________________
联系电话:____________________
乙方(基金管理方):
名称:______________________
法定代表人:____________________
地址:________________________
联系电话:____________________
鉴于甲方有意认购乙方管理的政府基金(以下简称本基金),经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方认购本基金事宜达成如下协议:
一、基金基本信息
1.基金名称:[具体政府基金名称]
2.基金规模:本基金目标募集资金总额为人民币[X]元,实际募集资金以实际到账金额为准。
3.基金期限:自基金成立之日起[X]年,经全体基金份额持有人大会决议通过,并报相关监管部门备案后,可适当延长。
4.基金投向:本基金主要投资于[具体投资领域或项目,如基础设施建设、产业升级项目等],具体投资项目由基金管理人按照基金合同约定进行筛选和决策。
二、认购事项
1.认购金额:甲方同意认购本基金的金额为人民币[X]元。
2.认购方式:甲方应按照乙方的要求,以[现金/转账/其他方式]将认购资金足额支付至乙方指定的银行账户。
3.认购期限:自本协议生效之日起[X]个工作日内,甲方应完成认购资金的支付。若甲方未能在规定期限内足额支付认购资金,乙方有权解除本协议,并没收甲方已支付的认购定金(如有)。
三、双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
1.权利
有权了解本基金的投资运作情况,乙方应按照本协议及相关法律法规的规定,定期向甲方披露基金的投资组合、收益情况等信息。
按照本协议约定,享有本基金的收益分配权。
在符合本协议约定的条件下,有权要求乙方赎回其持有的基金份额。
2.义务
按照本协议约定的金额、方式和期限,足额支付认购资金。
向乙方提供真实、准确、完整的身份信息、财务状况等资料,配合乙方进行风险评估和尽职调查。
遵守本基金的相关法律法规、基金合同及其他规范性文件的规定,不得从事任何损害本基金及其他基金份额持有人利益的行为。
(二)乙方权利与义务
1.权利
有权按照本协议约定收取甲方的认购资金及相关费用。
根据本基金的投资策略和运作需要,自主决定投资项目的筛选、决策和管理。
按照本协议约定,对本基金进行独立核算和管理,有权拒绝甲方违反法律法规或本协议约定的不合理要求。
2.义务
按照诚实信用、勤勉尽责的原则,管理和运作本基金,确保基金资产的安全和增值。
按照本协议及相关法律法规的规定,定期向甲方披露基金的投资运作情况、收益情况等信息,保障甲方的知情权。
按照本协议约定的收益分配方式和时间,向甲方进行收益分配。
妥善保管甲方的认购资金及相关资料,不得泄露甲方的商业秘密和个人隐私。
四、收益分配
1.收益分配原则:本基金收益分配应遵循以下原则:
按法律法规及监管要求进行分配。
以现金形式分配为主,在符合条件的情况下,也可采用红利再投资等其他分配方式。
充分考虑基金份额持有人的利益,确保收益分配公平、合理。
2.收益分配时间:本基金的收益分配时间为[具体分配时间,如每年的[X]月[X]日或每季度结束后的[X]个工作日内等]。但在基金亏损或基金资产不足以支付相关费用及收益分配的情况下,乙方有权决定暂停收益分配。
3.收益分配比例:本基金的收益分配比例按照以下方式确定:
在扣除相关费用(包括但不限于管理费、托管费、业绩报酬等)后,如有可分配收益,按照甲方持有的基金份额占基金总份额的比例进行分配。具体分配比例由乙方根据本基金的实际收益情况和相关法律法规的规定进行计算和确定。
若本基金在某一投资年度实现的收益达到或超过[X]%(具体比例可根据基金的风险收益特征和市场情况进行约定),乙方有权提取一定比例的业绩报酬,业绩报酬的提取比例为超出部分的[X]%。业绩报酬提取后,剩余收益再按照上述收益分配比例进行分配。
五、基金的管理与运作
1.投资决策:乙方应按照本基金的投资策略和运作要求,独立进行投资决策。投资决策委员会由乙方相关人员组成,负责对重大投资项目进行审议和决策。投资决策应遵循法律法规、基金合同及本协议的规定,确保投资项目的合法性、安全性和收益性。
2.投资限制:本基金的投资应遵守以下限制:
不得从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。
投资于单一项