陵水城市候机楼工程
立项报告
三亚海航地产开发
二○一一年
目录
TOC\o1-3\h\z\u第一局部工程投资立项概况表 4
第二局部投资立项报告 5
一、工程概况 5
㈠工程概况 6
㈡工程背景 6
㈢工程进展情况 6
㈣实施意义 6
二、工程市场分析 7
㈠海南房地产市场分析 7
㈡陵水县房地产市场分析 8
㈢陵水县商业市场分析 13
㈣陵水酒店行业调查分析 13
三、建设内容、规模及设计方案 15
㈠建设内容 15
㈡规模及设计方案 15
四、工程定位 16
㈠整体形象定位 16
五、投资估算与资金筹措 18
㈠投资估算 18
㈡融资方案 18
六、财务分析 19
㈡财务静态数据分析 20
㈢财务现金流量分析 22
七、结论 23
八、附表 24
附表⒈工程投资本钱估算表 24
附表⒉工程总投资本钱预测表 24
附表⒊工程投资方案表 24
附表⒋工程酒店销售收入及税金预测表 24
附表⒌候机楼租金收入及税金预测表 24
附表⒍货运物流和仓储区租金收入及税金预测表 24
附表⒎商业租金收入及税金预测表 24
附表⒏房地产销售进度表 24
附表⒐房地产销售收入损益表 24
附表⒑资金来源及运用表 24
附表⒒工程现金流量表 24
第一局部工程投资立项概况表
工程拟定名称
陵水城市候机楼工程
呈报单位
三亚海航地产开发
工程需求/用途
为落实海航集团决策层领导积极推进城市候机楼的指示，拟在陵水兴建城市候机楼，其中涵盖了候机楼、货运物流和仓储区、酒店、酒店式公寓、商业、地下车库。工程建成后不仅可以提升海航集团的品牌知名度，还可以创造出良好的综合效益。
建设方案〔简述〕
该工程定位为，以机场效劳、仓储物流、特色商业、酒店娱乐、会议接待为一体的综合效劳型工程。
建设规模
候机楼5000㎡
货运物流、仓储3600㎡
酒店30000㎡
酒店式公寓72067㎡
商业22600㎡
地下车库面积41000㎡
融资方案
〔简述〕
工程总开发本钱为48286.43万元，工程建设期为24个月，所需资金来源银行贷款、自有资金和产权式酒店销售，工程拟以“航空物流基地〞的名义向农发行融资贷款约21000万元。工程前期购置土地及设计费用投入(即支付土地出让金6025.50万元及设计款等工程前期准备费1112.58万元)，公司拟向三亚凤凰机场进行内部企业拆借。
工程选址
本工程位于陵水县东环高铁陵水站广场正南面，北至高铁陵水站，南至海南环岛东线高速公路，东至高铁陵水站中心大道，西至翻斗园村。
工程类型
新建工程
工程业主/
投资主体
由海航国际旅游岛开发建设〔集团〕负责投资，三亚海航地产开发负责工程建设。
资金
来源
自筹、融资。
投资
估算
〔人民币〕
本工程预计投资总额：48286.43万元。
预计工期
预计24个月
工程收益
情况
一、酒店
㈠累计营业收入为70396.14万元〔经营期按15年进行计算〕；
㈡累计利润总额为28764.56万元；
㈢累计税后利润总额为21573.42万元；
㈣税前利润率40.86%；
㈤税后利润率30.65%；
二、住宅
㈠销售总收入为61256万元；
㈡累计利润总额为20803万元；
㈢累计税后利润总额为15602.47万元；
㈣投资收益率70.65%；
㈤税后净收益率52.99%；
第二局部投资立项报告
一、工程概况
㈠工程概况
1.工程名称
陵水城市候机楼工程
2.工程位置
本工程位于陵水县东环高铁陵水站广场正南面，北至高铁陵水站，南至海南环岛东线高速公路，东至高铁陵水站中心大道，西至翻斗园村。
陵水动车站
陵水动车站
候机楼位置
候机楼位置
动车站大道
动车站大道
东线高速公路
东线高速公路
宗地地位置示意图
3.工程简介
地块占地90亩，用途为对外交通用地，使用年限40年。〔一期供地76亩，其余14亩因涉及村庄搬迁暂时未能征用完毕〕
用地规划指标
占地面积
60576㎡〔90亩〕
容积率
≤2.2
建筑密度
≤15%
建筑限高
≤90m
绿地率
≥50%
⒋建设目标
拟建成集候机楼、货运物流和仓储区、酒店、酒店式公寓、商业、地下车库于一体的综合效劳型工程。
㈡工程背景
2021年1月，海航集团与陵水黎族自治县人民政府达成共识，拟在陵水县建设一个机场候机楼，今后游客可在陵水办理登机手续，再到三亚登机。
㈢工程进展情况
2010年7月5