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文档摘要

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资金管理财务人员工作体系

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CATALOGUE

01

资金管理核心职能

02

日常操作流程规范

03

风险控制策略

04

技术工具应用

05

跨部门协作要求

06

职业能力发展

资金管理核心职能

01

PART

资金规划与预算编制

资金需求预测

根据企业战略规划，预测未来资金需求，编制资金需求计划。

01

制定资金预算，涵盖企业运营、投资、融资等各个环节，确保资金合理配置。

02

预算执行与调整

监控预算执行情况，根据实际情况进行预算调整，确保资金有效利用。

03

预算编制

监控企业现金流入和流出，确保现金流充足，满足日常经营需要。

现金流量管理

预测短期资金需求，合理安