期权模拟结算系统

数据接口规格说明书

〔V1.02〕

2025年五月

版本修订历史

更日期

2025/8/19

最版本

0.9

修订说明

依据个股期权最业务方案调整

2025/9/12 0.91

2025/10/150.92

1、持仓改用8位合约产品代码。

2、行权清算方面增加了证券汇总交收通知和资金汇总交收通知。

3、增加了行权交收内容，包括交收结果、现金交割、欠款扣券。

1、将现金结算汇总交收结果〔原F22记录格式〕并入资金净额交收结果〔F21记录格式〕中。

2、合约持仓变动数据中，业务类型改为过户类型。

3、结算明细中补充了清算标志字段。

4、保证金账户数据中，002的取值含义